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华安季季鑫90天持有债券C基金净值查询(020664)

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今天最新净值 1.0642 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0642
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.1233亿
最近资产：2.17亿元
基金公司：
基金经理：吴文明

近一月华安季季鑫90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安季季鑫90天持有债券C(020664)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0643	1.0643	1.0642	1.0642	0.0001	0.01%
2026-09-14	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0642	1.0642	1.0641	1.0641	0.0001	0.01%
2026-09-11	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0641	1.0641	1.0641	1.0641	0.0000	0.00%
2026-09-10	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0641	1.0641	1.0640	1.0640	0.0001	0.01%
2026-09-09	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0640	1.0640	1.0639	1.0639	0.0001	0.01%
2026-09-08	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0639	1.0639	1.0639	1.0639	0.0000	0.00%
2026-09-07	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0639	1.0639	1.0637	1.0637	0.0002	0.02%
2026-09-04	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0637	1.0637	1.0637	1.0637	0.0000	0.00%
2026-09-03	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0637	1.0637	1.0635	1.0635	0.0002	0.02%
2026-09-02	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0635	1.0635	1.0634	1.0634	0.0001	0.01%

2026-09-01	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0634	1.0634	1.0633	1.0633	0.0001	0.01%
2026-08-31	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0633	1.0633	1.0632	1.0632	0.0001	0.01%
2026-08-28	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0632	1.0632	1.0632	1.0632	0.0000	0.00%
2026-08-27	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0632	1.0632	1.0634	1.0634	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0634	1.0634	1.0634	1.0634	0.0000	0.00%
2026-08-25	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0634	1.0634	1.0633	1.0633	0.0001	0.01%
2026-08-24	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0633	1.0633	1.0631	1.0631	0.0002	0.02%
2026-08-21	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0631	1.0631	1.0632	1.0632	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0632	1.0632	1.0632	1.0632	0.0000	0.00%
2026-08-19	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0632	1.0632	1.0634	1.0634	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0634	1.0634	1.0631	1.0631	0.0003	0.03%
2026-08-17	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0631	1.0631	1.0630	1.0630	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%