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西部利得沣睿利率债债券C - 基金主页(代码:022066)

今天最新净值 1.0222 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0222
  • 成立日期:2024-10-30
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:1.10亿元
  • 基金公司:西部利得基金
  • 基金经理:李烨 袁朔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.30% 0.01% 0.09% 0.53% 1.71% - - 1.29%
同类排名 2062/2487 1574/2517 1704/2514 1640/2501 2062/2453 -
西部利得沣睿利率债债券C(022066)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0222 0.00%
2026-09-14 1.0222 0.01%
2026-09-11 1.0221 0.00%
2026-09-10 1.0221 0.00%
2026-09-09 1.0221 0.00%
2026-09-08 1.0221 0.01%
西部利得沣睿利率债债券C基金动态
西部利得沣睿利率债债券C(022066)基金档案
基金代码 022066 基金简称 西部利得沣睿利率债债券C 基金全称
发行日期 2024-10-21~2024-10-28 成立日期 2024-10-30 基金类型 债券型-长债
基金经理 李烨 袁朔 基金托管人 基金公司 西部利得基金
最近资产 1.10亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0929 0.10%