西部利得沣睿利率债债券C基金净值查询(022066)

今天最新净值 1.0222 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0222
成立日期：2024-10-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.10亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：李烨袁朔

近一季西部利得沣睿利率债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,西部利得沣睿利率债债券C(022066)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0222	1.0222	1.0222	1.0222	0.0000	0.00%
2026-09-15	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0222	1.0222	1.0222	1.0222	0.0000	0.00%
2026-09-14	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0222	1.0222	1.0221	1.0221	0.0001	0.01%
2026-09-11	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0221	1.0221	1.0221	1.0221	0.0000	0.00%
2026-09-10	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0221	1.0221	1.0221	1.0221	0.0000	0.00%
2026-09-09	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0221	1.0221	1.0221	1.0221	0.0000	0.00%
2026-09-08	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0221	1.0221	1.0220	1.0220	0.0001	0.01%
2026-09-07	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0220	1.0220	1.0219	1.0219	0.0001	0.01%
2026-09-04	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	0.0000	0.00%
2026-09-03	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0219	1.0219	1.0217	1.0217	0.0002	0.02%

2026-09-02	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217	0.0000	0.00%
2026-09-01	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0217	1.0217	1.0216	1.0216	0.0001	0.01%
2026-08-31	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0216	1.0216	1.0216	1.0216	0.0000	0.00%
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2026-08-27	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0215	1.0215	1.0216	1.0216	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0216	1.0216	1.0216	1.0216	0.0000	0.00%
2026-08-25	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0216	1.0216	1.0216	1.0216	0.0000	0.00%
2026-08-24	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0216	1.0216	1.0214	1.0214	0.0002	0.02%
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2026-08-19	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0214	1.0214	1.0215	1.0215	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0215	1.0215	1.0214	1.0214	0.0001	0.01%
2026-08-17	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%
2026-08-14	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0213	1.0213	1.0213	1.0213	0.0000	0.00%
2026-08-13	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0213	1.0213	1.0211	1.0211	0.0002	0.02%

2026-08-12	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%
2026-08-11	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0211	1.0211	1.0214	1.0214	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0214	1.0214	1.0209	1.0209	0.0005	0.05%
2026-08-07	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0209	1.0209	1.0205	1.0205	0.0004	0.04%
2026-08-06	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0205	1.0205	1.0205	1.0205	0.0000	0.00%
2026-08-05	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0205	1.0205	1.0206	1.0206	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0206	1.0206	1.0204	1.0204	0.0002	0.02%
2026-08-03	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%
2026-07-31	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0204	1.0204	1.0203	1.0203	0.0001	0.01%
2026-07-30	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0203	1.0203	1.0197	1.0197	0.0006	0.06%
2026-07-29	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0197	1.0197	1.0199	1.0199	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0199	1.0199	1.0199	1.0199	0.0000	0.00%
2026-07-27	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0199	1.0199	1.0199	1.0199	0.0000	0.00%
2026-07-24	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0199	1.0199	1.0196	1.0196	0.0003	0.03%
2026-07-23	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%
2026-07-22	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0195	1.0195	1.0187	1.0187	0.0008	0.08%
2026-07-21	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0187	1.0187	1.0187	1.0187	0.0000	0.00%
2026-07-20	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0187	1.0187	1.0188	1.0188	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0188	1.0188	1.0185	1.0185	0.0003	0.03%
2026-07-16	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0185	1.0185	1.0186	1.0186	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
2026-07-14	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185	0.0001	0.01%
2026-07-13	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0185	1.0185	1.0187	1.0187	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0187	1.0187	1.0187	1.0187	0.0000	0.00%
2026-07-09	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0187	1.0187	1.0187	1.0187	0.0000	0.00%
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2026-07-07	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%
2026-07-06	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0185	1.0185	1.0184	1.0184	0.0001	0.01%
2026-07-03	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%
2026-07-02	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2026-07-01	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0183	1.0183	1.0185	1.0185	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0185	1.0185	1.0187	1.0187	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0187	1.0187	1.0180	1.0180	0.0007	0.07%
2026-06-26	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%
2026-06-25	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0179	1.0179	1.0174	1.0174	0.0005	0.05%
2026-06-24	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0174	1.0174	1.0174	1.0174	0.0000	0.00%
2026-06-23	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0174	1.0174	1.0177	1.0177	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0177	1.0177	1.0176	1.0176	0.0001	0.01%
2026-06-18	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0176	1.0176	1.0174	1.0174	0.0002	0.02%
2026-06-17	022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0174	1.0174	1.0170	1.0170	0.0004	0.04%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.7617	3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7251	3.70%
创业综指ETF西部利得	1.0584	3.67%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%