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银河中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:018452)

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今天最新净值 1.0378 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0378
成立日期：2023-08-23
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.6696亿
最近资产：0.68亿
基金公司：银河基金
基金经理：张沛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.73%	0.02%	0.08%	0.20%	1.22%	2.24%	3.72%	3.28%
同类排名	566/618	411/626	428/626	574/623	523/601	451/479	322/328	-

银河中证同业存单AAA指数7天持有期(018452)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0379	0.01%
2026-09-17	1.0378	0.00%
2026-09-16	1.0378	0.00%
2026-09-15	1.0378	0.01%
2026-09-14	1.0377	0.01%
2026-09-11	1.0376	0.00%

银河中证同业存单AAA指数7天持有期(018452)基金档案

基金代码	018452	基金简称	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期	2023-08-07~2023-08-18	成立日期	2023-08-23	基金类型	指数型-固收
基金经理	张沛	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	0.68亿	最近份额	0.6696亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	12.3519	4.58%
银河核心优势混合A	0.7953	3.70%
银河景气行业混合A	1.2669	3.43%
银河景气行业混合C	1.2382	3.42%
银河ESG主题混合发起式C	1.2607	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.7726	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.7571	2.75%
银河蓝筹混合A	5.8680	2.75%
银河智慧混合A	2.7151	2.74%
银河ESG主题混合发起式A	1.2778	2.74%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%