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嘉实季季惠享3个月持有期纯债C - 基金主页(代码:022057)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0398 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0398
成立日期：2024-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.63亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李宇昂

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.12%	0.02%	0.17%	0.73%	2.31%	3.98%	-	2.39%
同类排名	45/1152	696/1157	137/1158	39/1156	172/1129	341/1006		-

嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0399	0.01%
2026-09-14	1.0398	0.00%
2026-09-11	1.0398	0.00%
2026-09-10	1.0398	0.00%
2026-09-09	1.0398	0.01%
2026-09-08	1.0397	0.00%

嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057)基金档案

基金代码	022057	基金简称	嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	基金全称
发行日期	2024-09-02~2024-09-06	成立日期	2024-09-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	李宇昂	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.63亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%