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长城集利债券发起式A基金盘中实时估值(018601)

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今天最新净值 1.0868 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0868
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2288亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：
基金经理：马强

长城集利债券发起式A基金018601重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
301183	东田微	0.0000	0.36%	16.46%	0.0593%
600030	中信证券	0.0000	0.35%	0.29%	0.0010%
300502	新易盛	0.0000	0.31%	1.64%	0.0051%
601899	紫金矿业	0.0000	0.31%	5.30%	0.0164%
000729	燕京啤酒	0.0000	0.29%	2.71%	0.0079%
002142	宁波银行	0.0000	0.28%	1.83%	0.0051%
688347	华虹宏力	0.0000	0.24%	4.17%	0.0100%
688019	安集科技	0.0000	0.23%	4.43%	0.0102%
301358	湖南裕能	0.0000	0.19%	-0.52%	-0.0010%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.56%		0.114%		13.00%

长城集利债券发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.00%	0.41%
2026-09-15	0.00%	0.41%
2026-09-14	0.00%	0.41%
2026-09-11	-0.10%	0.41%
2026-09-10	0.02%	0.41%
2026-09-09	0.01%	0.41%
2026-09-08	0.03%	0.41%
2026-09-07	0.01%	0.41%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长城集利债券发起式A基金018601实时估值图

长城集利债券发起式A基金018601实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%