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长城集利债券发起式A - 基金主页(代码:018601)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0868 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0850 0.0001 0.0088% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0868
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2288亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：
基金经理：马强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.43%	-0.10%	-0.07%	0.11%	1.03%	5.63%	-	8.49%
同类排名	861/1371	626/1573	194/1577	392/1540	791/1257	851/1035		-

长城集利债券发起式A(018601)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0868	0.00%
2026-09-16	1.0868	0.00%
2026-09-15	1.0868	0.00%
2026-09-14	1.0868	0.00%
2026-09-11	1.0868	-0.10%
2026-09-10	1.0879	0.02%

长城集利债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301183	东田微	0.0000	0.36%	16.46%
600030	中信证券	0.0000	0.35%	0.29%
300502	新易盛	0.0000	0.31%	1.64%
601899	紫金矿业	0.0000	0.31%	5.30%
000729	燕京啤酒	0.0000	0.29%	2.71%
002142	宁波银行	0.0000	0.28%	1.83%
688347	华虹宏力	0.0000	0.24%	4.17%
688019	安集科技	0.0000	0.23%	4.43%
301358	湖南裕能	0.0000	0.19%	-0.52%

长城集利债券发起式A(018601)基金档案

基金代码	018601	基金简称	长城集利债券发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	马强	基金托管人		基金公司
最近资产	0.22亿元	最近份额	0.2288亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%