长城集利债券发起式A基金净值查询(018601)

今天最新净值 1.0868 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0850 0.0001 0.0088% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0868
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2288亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：
基金经理：马强

近一季长城集利债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城集利债券发起式A(018601)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018601	长城集利债券发起式A	1.0868	1.0868	1.0868	1.0868	0.0000	0.00%
2026-09-15	018601	长城集利债券发起式A	1.0868	1.0868	1.0868	1.0868	0.0000	0.00%
2026-09-14	018601	长城集利债券发起式A	1.0868	1.0868	1.0868	1.0868	0.0000	0.00%
2026-09-11	018601	长城集利债券发起式A	1.0868	1.0868	1.0879	1.0879	-0.0011	-0.10%
2026-09-10	018601	长城集利债券发起式A	1.0879	1.0879	1.0877	1.0877	0.0002	0.02%
2026-09-09	018601	长城集利债券发起式A	1.0877	1.0877	1.0876	1.0876	0.0001	0.01%
2026-09-08	018601	长城集利债券发起式A	1.0876	1.0876	1.0873	1.0873	0.0003	0.03%
2026-09-07	018601	长城集利债券发起式A	1.0873	1.0873	1.0872	1.0872	0.0001	0.01%
2026-09-04	018601	长城集利债券发起式A	1.0872	1.0872	1.0871	1.0871	0.0001	0.01%
2026-09-03	018601	长城集利债券发起式A	1.0871	1.0871	1.0868	1.0868	0.0003	0.03%

2026-09-02	018601	长城集利债券发起式A	1.0868	1.0868	1.0876	1.0876	-0.0008	-0.07%
2026-09-01	018601	长城集利债券发起式A	1.0876	1.0876	1.0877	1.0877	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	018601	长城集利债券发起式A	1.0877	1.0877	1.0874	1.0874	0.0003	0.03%
2026-08-28	018601	长城集利债券发起式A	1.0874	1.0874	1.0873	1.0873	0.0001	0.01%
2026-08-27	018601	长城集利债券发起式A	1.0873	1.0873	1.0871	1.0871	0.0002	0.02%
2026-08-26	018601	长城集利债券发起式A	1.0871	1.0871	1.0867	1.0867	0.0004	0.04%
2026-08-25	018601	长城集利债券发起式A	1.0867	1.0867	1.0870	1.0870	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	018601	长城集利债券发起式A	1.0870	1.0870	1.0872	1.0872	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	018601	长城集利债券发起式A	1.0872	1.0872	1.0869	1.0869	0.0003	0.03%
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2026-08-19	018601	长城集利债券发起式A	1.0868	1.0868	1.0876	1.0876	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	018601	长城集利债券发起式A	1.0876	1.0876	1.0876	1.0876	0.0000	0.00%
2026-08-17	018601	长城集利债券发起式A	1.0876	1.0876	1.0866	1.0866	0.0010	0.09%
2026-08-14	018601	长城集利债券发起式A	1.0866	1.0866	1.0864	1.0864	0.0002	0.02%
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2026-08-10	018601	长城集利债券发起式A	1.0868	1.0868	1.0865	1.0865	0.0003	0.03%
2026-08-07	018601	长城集利债券发起式A	1.0865	1.0865	1.0862	1.0862	0.0003	0.03%
2026-08-06	018601	长城集利债券发起式A	1.0862	1.0862	1.0862	1.0862	0.0000	0.00%
2026-08-05	018601	长城集利债券发起式A	1.0862	1.0862	1.0856	1.0856	0.0006	0.06%
2026-08-04	018601	长城集利债券发起式A	1.0856	1.0856	1.0858	1.0858	-0.0002	-0.02%
2026-08-03	018601	长城集利债券发起式A	1.0858	1.0858	1.0860	1.0860	-0.0002	-0.02%
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2026-07-21	018601	长城集利债券发起式A	1.0843	1.0843	1.0840	1.0840	0.0003	0.03%
2026-07-20	018601	长城集利债券发起式A	1.0840	1.0840	1.0831	1.0831	0.0009	0.08%
2026-07-17	018601	长城集利债券发起式A	1.0831	1.0831	1.0840	1.0840	-0.0009	-0.08%
2026-07-16	018601	长城集利债券发起式A	1.0840	1.0840	1.0847	1.0847	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	018601	长城集利债券发起式A	1.0847	1.0847	1.0844	1.0844	0.0003	0.03%
2026-07-14	018601	长城集利债券发起式A	1.0844	1.0844	1.0840	1.0840	0.0004	0.04%
2026-07-13	018601	长城集利债券发起式A	1.0840	1.0840	1.0843	1.0843	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	018601	长城集利债券发起式A	1.0843	1.0843	1.0846	1.0846	-0.0003	-0.03%
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2026-07-08	018601	长城集利债券发起式A	1.0841	1.0841	1.0840	1.0840	0.0001	0.01%
2026-07-07	018601	长城集利债券发起式A	1.0840	1.0840	1.0843	1.0843	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	018601	长城集利债券发起式A	1.0843	1.0843	1.0839	1.0839	0.0004	0.04%
2026-07-03	018601	长城集利债券发起式A	1.0839	1.0839	1.0831	1.0831	0.0008	0.07%
2026-07-02	018601	长城集利债券发起式A	1.0831	1.0831	1.0847	1.0847	-0.0016	-0.15%
2026-07-01	018601	长城集利债券发起式A	1.0847	1.0847	1.0852	1.0852	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	018601	长城集利债券发起式A	1.0852	1.0852	1.0851	1.0851	0.0001	0.01%
2026-06-29	018601	长城集利债券发起式A	1.0851	1.0851	1.0843	1.0843	0.0008	0.07%
2026-06-26	018601	长城集利债券发起式A	1.0843	1.0843	1.0848	1.0848	-0.0005	-0.05%
2026-06-25	018601	长城集利债券发起式A	1.0848	1.0848	1.0845	1.0845	0.0003	0.03%
2026-06-24	018601	长城集利债券发起式A	1.0845	1.0845	1.0842	1.0842	0.0003	0.03%
2026-06-23	018601	长城集利债券发起式A	1.0842	1.0842	1.0855	1.0855	-0.0013	-0.12%
2026-06-22	018601	长城集利债券发起式A	1.0855	1.0855	1.0851	1.0851	0.0004	0.04%
2026-06-18	018601	长城集利债券发起式A	1.0851	1.0851	1.0856	1.0856	-0.0005	-0.05%
2026-06-17	018601	长城集利债券发起式A	1.0856	1.0856	1.0860	1.0860	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%