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国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:019121)

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今天最新净值 1.0425 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0425
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.5600亿
最近资产：0.57亿
基金公司：
基金经理：张英

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.59%	0.01%	0.07%	0.18%	1.50%	2.48%	-	3.84%
同类排名	628/657	413/668	557/668	623/662	504/625	457/508		-

国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期(019121)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0425	0.00%
2026-09-15	1.0425	0.00%
2026-09-14	1.0425	0.01%
2026-09-11	1.0424	0.00%
2026-09-10	1.0424	0.00%
2026-09-09	1.0424	0.00%

国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期(019121)基金档案

基金代码	019121	基金简称	国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	张英	基金托管人		基金公司
最近资产	0.57亿	最近份额	0.5600亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%
科创债ETF富国	102.2825	0.03%
科创债汇	102.2822	0.03%
科创债指	101.9971	0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1410	0.02%
招商中债1-5年进出口行A	1.0221	0.02%
南方3-5年农发债A	1.0732	0.02%