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上银聚泽益债券基金净值查询(020432)

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今天最新净值 1.0295 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0545
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9842亿
最近资产：1.02亿元
基金公司：
基金经理：蔡唯峰葛沁沁

近一月上银聚泽益债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银聚泽益债券(020432)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020432	上银聚泽益债券	1.0302	1.0552	1.0295	1.0545	0.0007	0.07%
2026-09-14	020432	上银聚泽益债券	1.0295	1.0545	1.0295	1.0545	0.0000	0.00%
2026-09-11	020432	上银聚泽益债券	1.0295	1.0545	1.0294	1.0544	0.0001	0.01%
2026-09-10	020432	上银聚泽益债券	1.0294	1.0544	1.0294	1.0544	0.0000	0.00%
2026-09-09	020432	上银聚泽益债券	1.0294	1.0544	1.0294	1.0544	0.0000	0.00%
2026-09-08	020432	上银聚泽益债券	1.0294	1.0544	1.0294	1.0544	0.0000	0.00%
2026-09-07	020432	上银聚泽益债券	1.0294	1.0544	1.0293	1.0543	0.0001	0.01%
2026-09-04	020432	上银聚泽益债券	1.0293	1.0543	1.0292	1.0542	0.0001	0.01%
2026-09-03	020432	上银聚泽益债券	1.0292	1.0542	1.0292	1.0542	0.0000	0.00%
2026-09-02	020432	上银聚泽益债券	1.0292	1.0542	1.0292	1.0542	0.0000	0.00%

2026-09-01	020432	上银聚泽益债券	1.0292	1.0542	1.0291	1.0541	0.0001	0.01%
2026-08-31	020432	上银聚泽益债券	1.0291	1.0541	1.0290	1.0540	0.0001	0.01%
2026-08-28	020432	上银聚泽益债券	1.0290	1.0540	1.0291	1.0541	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020432	上银聚泽益债券	1.0291	1.0541	1.0290	1.0540	0.0001	0.01%
2026-08-26	020432	上银聚泽益债券	1.0290	1.0540	1.0290	1.0540	0.0000	0.00%
2026-08-25	020432	上银聚泽益债券	1.0290	1.0540	1.0290	1.0540	0.0000	0.00%
2026-08-24	020432	上银聚泽益债券	1.0290	1.0540	1.0289	1.0539	0.0001	0.01%
2026-08-21	020432	上银聚泽益债券	1.0289	1.0539	1.0289	1.0539	0.0000	0.00%
2026-08-20	020432	上银聚泽益债券	1.0289	1.0539	1.0289	1.0539	0.0000	0.00%
2026-08-19	020432	上银聚泽益债券	1.0289	1.0539	1.0289	1.0539	0.0000	0.00%
2026-08-18	020432	上银聚泽益债券	1.0289	1.0539	1.0288	1.0538	0.0001	0.01%
2026-08-17	020432	上银聚泽益债券	1.0288	1.0538	1.0287	1.0537	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%