上银聚泽益债券基金净值查询(020432)
今天最新净值
1.0295
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0545
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9842亿
- 最近资产：1.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡唯峰 葛沁沁
近一月,上银聚泽益债券(020432)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020432 |
上银聚泽益债券 |
1.0302 |
1.0552 |
1.0295 |
1.0545 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
020432 |
上银聚泽益债券 |
1.0295 |
1.0545 |
1.0295 |
1.0545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
020432 |
上银聚泽益债券 |
1.0295 |
1.0545 |
1.0294 |
1.0544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
020432 |
上银聚泽益债券 |
1.0294 |
1.0544 |
1.0294 |
1.0544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020432 |
上银聚泽益债券 |
1.0294 |
1.0544 |
1.0294 |
1.0544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020432 |
上银聚泽益债券 |
1.0294 |
1.0544 |
1.0294 |
1.0544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020432 |
上银聚泽益债券 |
1.0294 |
1.0544 |
1.0293 |
1.0543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
020432 |
上银聚泽益债券 |
1.0293 |
1.0543 |
1.0292 |
1.0542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020432 |
上银聚泽益债券 |
1.0292 |
1.0542 |
1.0292 |
1.0542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
020432 |
上银聚泽益债券 |
1.0292 |
1.0542 |
1.0292 |
1.0542 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
020432 |
上银聚泽益债券 |
1.0292 |
1.0542 |
1.0291 |
1.0541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
020432 |
上银聚泽益债券 |
1.0291 |
1.0541 |
1.0290 |
1.0540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
020432 |
上银聚泽益债券 |
1.0290 |
1.0540 |
1.0291 |
1.0541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
020432 |
上银聚泽益债券 |
1.0291 |
1.0541 |
1.0290 |
1.0540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
020432 |
上银聚泽益债券 |
1.0290 |
1.0540 |
1.0290 |
1.0540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
020432 |
上银聚泽益债券 |
1.0290 |
1.0540 |
1.0290 |
1.0540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020432 |
上银聚泽益债券 |
1.0290 |
1.0540 |
1.0289 |
1.0539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
020432 |
上银聚泽益债券 |
1.0289 |
1.0539 |
1.0289 |
1.0539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
020432 |
上银聚泽益债券 |
1.0289 |
1.0539 |
1.0289 |
1.0539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
020432 |
上银聚泽益债券 |
1.0289 |
1.0539 |
1.0289 |
1.0539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
020432 |
上银聚泽益债券 |
1.0289 |
1.0539 |
1.0288 |
1.0538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
020432 |
上银聚泽益债券 |
1.0288 |
1.0538 |
1.0287 |
1.0537 |
0.0001 |
0.01% |
