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万家添利债券(LOF)A(万家添利(LOF)A) - 基金主页(代码:019684)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2223 -0.0012 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2223
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.0009亿
最近资产：3.31亿
基金公司：
基金经理：陈佳昀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.50%	-0.13%	-0.42%	-0.90%	1.11%	18.33%	-	17.90%
同类排名	804/834	794/848	750/852	737/850	685/805	35/689		-

万家添利债券(LOF)A(019684)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2223	0.00%
2026-09-15	1.2223	-0.10%
2026-09-14	1.2235	0.07%
2026-09-11	1.2226	-0.03%
2026-09-10	1.2230	-0.07%
2026-09-09	1.2239	-0.11%

万家添利债券(LOF)A(019684)基金档案

基金代码	019684	基金简称	万家添利债券(LOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陈佳昀	基金托管人		基金公司
最近资产	3.31亿	最近份额	3.0009亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%