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汇安中债0-3年政金债指数A - 基金主页(代码:020530)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0422 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0422
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：吴乐玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.19%	0.03%	0.18%	0.95%	2.62%	-	-	2.43%
同类排名	123/657	100/668	60/668	47/662	165/625			-

汇安中债0-3年政金债指数A(020530)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0423	0.01%
2026-09-14	1.0422	0.02%
2026-09-11	1.0420	0.00%
2026-09-10	1.0420	-0.01%
2026-09-09	1.0421	0.01%
2026-09-08	1.0420	0.01%

汇安中债0-3年政金债指数A(020530)基金档案

基金代码	020530	基金简称	汇安中债0-3年政金债指数A	基金全称
发行日期	2024-06-24~2024-09-23	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	吴乐玉	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.51亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%