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国富中债绿色普惠金融债券指数C - 基金主页(代码:021417)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0359 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1176
成立日期：2024-05-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：33.7735亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：吴楚男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.26%	0.02%	0.12%	0.39%	1.72%	10.91%	-	10.88%
同类排名	507/655	342/666	362/666	463/660	462/624	6/506		-

国富中债绿色普惠金融债券指数C(021417)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0359	0.00%
2026-09-16	1.0359	0.00%
2026-09-15	1.0359	0.01%
2026-09-14	1.0358	0.01%
2026-09-11	1.0357	0.00%
2026-09-10	1.0357	0.00%

国富中债绿色普惠金融债券指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	分红	每份派现金0.0771元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	分红	每份派现金0.0049元

国富中债绿色普惠金融债券指数C(021417)基金档案

基金代码	021417	基金简称	国富中债绿色普惠金融债券指数C	基金全称
发行日期	2024-05-09~2024-05-28	成立日期	2024-05-30	基金类型	指数型-固收
基金经理	吴楚男	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	0.50亿元	最近份额	33.7735亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%
岁岁恒丰A	1.1536	0.01%
岁岁恒丰C	1.1446	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%