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今天最新净值 1.0359 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1176
成立日期：2024-05-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：33.7735亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：吴楚男

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	每份派现金0.0771元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	每份派现金0.0049元

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%