国富中债绿色普惠金融债券指数C基金净值查询(021417)
今天最新净值
1.0359
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1176
- 成立日期：2024-05-30
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：33.7735亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：吴楚男
近一季,国富中债绿色普惠金融债券指数C(021417)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0359 |
1.1176 |
1.0359 |
1.1176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0359 |
1.1176 |
1.0358 |
1.1175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0358 |
1.1175 |
1.0357 |
1.1174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0357 |
1.1174 |
1.0357 |
1.1174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0357 |
1.1174 |
1.0357 |
1.1174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0357 |
1.1174 |
1.0357 |
1.1174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0357 |
1.1174 |
1.0357 |
1.1174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0357 |
1.1174 |
1.0355 |
1.1172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0355 |
1.1172 |
1.0354 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0354 |
1.1171 |
1.0354 |
1.1171 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0354 |
1.1171 |
1.0352 |
1.1169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-01 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0352 |
1.1169 |
1.0351 |
1.1168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0351 |
1.1168 |
1.0350 |
1.1167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0350 |
1.1167 |
1.0350 |
1.1167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0350 |
1.1167 |
1.0351 |
1.1168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0351 |
1.1168 |
1.0351 |
1.1168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0351 |
1.1168 |
1.0351 |
1.1168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0351 |
1.1168 |
1.0350 |
1.1167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0350 |
1.1167 |
1.0350 |
1.1167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0350 |
1.1167 |
1.0350 |
1.1167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0350 |
1.1167 |
1.0350 |
1.1167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0350 |
1.1167 |
1.0349 |
1.1166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0349 |
1.1166 |
1.0347 |
1.1164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0347 |
1.1164 |
1.0347 |
1.1164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0347 |
1.1164 |
1.0345 |
1.1162 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0345 |
1.1162 |
1.0345 |
1.1162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0345 |
1.1162 |
1.0345 |
1.1162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0345 |
1.1162 |
1.0344 |
1.1161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0344 |
1.1161 |
1.0343 |
1.1160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0343 |
1.1160 |
1.0342 |
1.1159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0342 |
1.1159 |
1.0342 |
1.1159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0342 |
1.1159 |
1.0341 |
1.1158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0341 |
1.1158 |
1.0341 |
1.1158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0341 |
1.1158 |
1.0340 |
1.1157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0340 |
1.1157 |
1.0339 |
1.1156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0339 |
1.1156 |
1.0338 |
1.1155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0338 |
1.1155 |
1.0339 |
1.1156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0339 |
1.1156 |
1.0339 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0339 |
1.1156 |
1.0338 |
1.1155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0338 |
1.1155 |
1.0339 |
1.1156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0339 |
1.1156 |
1.0338 |
1.1155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0338 |
1.1155 |
1.0336 |
1.1153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0336 |
1.1153 |
1.0337 |
1.1154 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0337 |
1.1154 |
1.0336 |
1.1153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0336 |
1.1153 |
1.0337 |
1.1154 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0337 |
1.1154 |
1.0336 |
1.1153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0336 |
1.1153 |
1.0336 |
1.1153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0336 |
1.1153 |
1.0336 |
1.1153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0336 |
1.1153 |
1.0335 |
1.1152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0335 |
1.1152 |
1.0335 |
1.1152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0335 |
1.1152 |
1.0335 |
1.1152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0335 |
1.1152 |
1.0334 |
1.1151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0334 |
1.1151 |
1.0332 |
1.1149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0332 |
1.1149 |
1.0332 |
1.1149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0332 |
1.1149 |
1.0330 |
1.1147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0330 |
1.1147 |
1.0333 |
1.1150 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0333 |
1.1150 |
1.0334 |
1.1151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0334 |
1.1151 |
1.0330 |
1.1147 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0330 |
1.1147 |
1.0328 |
1.1145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0328 |
1.1145 |
1.0325 |
1.1142 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0325 |
1.1142 |
1.0324 |
1.1141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0324 |
1.1141 |
1.0326 |
1.1143 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0326 |
1.1143 |
1.0325 |
1.1142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0325 |
1.1142 |
1.0322 |
1.1139 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
021417 |
国富中债绿色普惠金融债券指数C |
1.0322 |
1.1139 |
1.0319 |
1.1136 |
0.0003 |
0.03% |
