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融通通福债券(LOF)C(通福A) - 基金主页(代码:161627)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1313 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1975 0.0000 -0.0024% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5579
成立日期：2013-12-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：5.270亿份
最近份额：4.8979亿
最近资产：5.83亿
基金公司：融通基金
基金经理：时慕蓉樊鑫李可

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.28%	-0.04%	-3.83%	-6.36%	-3.87%	2.35%	2.19%	66.14%
同类排名	834/835	708/849	850/853	828/851	800/806	647/690	590/600	-

融通通福债券(LOF)C(161627)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1312	-0.01%
2026-09-16	1.1313	0.00%
2026-09-15	1.1313	0.01%
2026-09-14	1.1312	0.00%
2026-09-11	1.1312	-0.04%
2026-09-10	1.1316	-0.02%

融通通福债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	分红	每份派现金0.0710元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-30	分红	每份派现金0.0732元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-28	分红	每份派现金0.0951元
	2016-06-08		份额折算	每份份额折算1.01736份
	2015-12-10		份额折算	每份份额折算1.02131份

融通通福债券(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002241	歌尔股份	11.1800	1.67%	0.76%

融通通福债券(LOF)C(161627)基金档案

基金代码	161627	基金简称	融通通福债券(LOF)C	基金全称	融通通福分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-11-15	成立日期	2013-12-10	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	时慕蓉樊鑫李可	基金托管人	工商银行	基金公司	融通基金
最近资产	5.83亿	最近份额	4.8979亿	成立份额	5.270亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%