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融通通福债券(LOF)C(通福A)(161627)基金分红送配

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今天最新净值 1.1313 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5579
成立日期：2013-12-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：5.270亿份
最近份额：4.8979亿
最近资产：5.83亿
基金公司：融通基金
基金经理：时慕蓉樊鑫李可

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	每份派现金0.0710元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-30	每份派现金0.0732元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-28	每份派现金0.0951元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2016-06-08	份额折算	每份份额折算1.01736份
2015-12-10	份额折算	每份份额折算1.02131份
2015-06-10	份额折算	每份份额折算1.02368份
2014-12-10	份额折算	每份份额折算1.02507份
2014-06-10	份额折算	每份份额折算1.02407份

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%