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鹏华中证5年地债ETF(5年地债) - 基金主页(代码:159972)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 119.7428 0.0029 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2856
成立日期：2019-08-23
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.3458亿
最近资产：37.61亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：叶朝明张羊城

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.24%	-0.01%	0.02%	0.49%	2.98%	5.38%	11.59%	27.66%
同类排名	112/655	646/666	651/666	295/660	56/624	60/506	40/346	-

鹏华中证5年地债ETF(159972)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	119.7496	0.01%
2026-09-16	119.7428	0.00%
2026-09-15	119.7399	0.00%
2026-09-14	119.7412	0.00%
2026-09-11	119.7416	-0.01%
2026-09-10	119.7489	0.00%

鹏华中证5年地债ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-25	2024-03-26	2024-03-28	分红	每份派现金4.1000元
2023-10-24	2023-10-25	2023-10-27	分红	每份派现金4.5000元
2020-02-14	2020-02-17	2020-02-19	分红	每份派现金0.2200元
	2019-09-19		份额折算	每份份额折算0.01份

鹏华中证5年地债ETF(159972)基金档案

基金代码	159972	基金简称	鹏华中证5年地债ETF	基金全称
发行日期	2019-07-08~2019-08-16	成立日期	2019-08-23	基金类型	指数型-固收
基金经理	叶朝明张羊城	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	37.61亿元	最近份额	0.3458亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%