鹏华中证5年地债ETF(5年地债)基金净值查询(159972)
今天最新净值
119.7399
-0.0013 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2856
- 成立日期：2019-08-23
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.3458亿
- 最近资产：37.61亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 张羊城
近一月鹏华中证5年地债ETF|5年地债基金净值查询
近一月,鹏华中证5年地债ETF(159972)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.7399 |
1.2856 |
119.7412 |
1.2856 |
-0.0013 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.7412 |
1.2856 |
119.7416 |
1.2856 |
-0.0004 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.7416 |
1.2856 |
119.7489 |
1.2857 |
-0.0073 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.7489 |
1.2857 |
119.7535 |
1.2857 |
-0.0046 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.7535 |
1.2857 |
119.7671 |
1.2859 |
-0.0136 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.7671 |
1.2859 |
119.7752 |
1.2860 |
-0.0081 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.7752 |
1.2860 |
119.7614 |
1.2858 |
0.0138 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.7614 |
1.2858 |
119.7643 |
1.2858 |
-0.0029 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.7643 |
1.2858 |
119.7461 |
1.2857 |
0.0182 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.7461 |
1.2857 |
119.7893 |
1.2861 |
-0.0432 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.7893 |
1.2861 |
119.7847 |
1.2860 |
0.0046 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.7847 |
1.2860 |
119.7827 |
1.2860 |
0.0020 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.7827 |
1.2860 |
119.8064 |
1.2863 |
-0.0237 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.8064 |
1.2863 |
119.8208 |
1.2864 |
-0.0144 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.8208 |
1.2864 |
119.8475 |
1.2867 |
-0.0267 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.8475 |
1.2867 |
119.8412 |
1.2866 |
0.0063 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.8412 |
1.2866 |
119.8183 |
1.2864 |
0.0229 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.8183 |
1.2864 |
119.8250 |
1.2864 |
-0.0067 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.8250 |
1.2864 |
119.8144 |
1.2863 |
0.0106 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.8144 |
1.2863 |
119.8049 |
1.2862 |
0.0095 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.8049 |
1.2862 |
119.7427 |
1.2856 |
0.0622 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.7427 |
1.2856 |
119.7138 |
1.2853 |
0.0289 |
0.02% |
