鹏华中证5年地债ETF(5年地债)基金净值查询(159972)
今天最新净值
119.7399
-0.0013 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2856
- 成立日期：2019-08-23
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.3458亿
- 最近资产：37.61亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 张羊城
近一年鹏华中证5年地债ETF|5年地债基金净值查询
近一年,鹏华中证5年地债ETF(159972)基金累计收益率2.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159972 |
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| 2026-09-15 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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| 2026-09-14 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.7412 |
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| 2026-09-11 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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| 2026-09-10 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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| 2026-09-09 |
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鹏华中证5年地债ETF |
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鹏华中证5年地债ETF |
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|
|
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| 2026-08-25 |
159972 |
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| 2026-08-24 |
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鹏华中证5年地债ETF |
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| 2026-08-21 |
159972 |
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| 2026-08-20 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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|
|
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159972 |
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159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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| 2026-08-03 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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159972 |
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159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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| 2026-07-28 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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| 2026-07-27 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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| 2026-07-24 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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| 2026-07-23 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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| 2026-07-22 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.4189 |
1.2824 |
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| 2026-07-21 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.4013 |
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| 2026-07-20 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.3804 |
1.2820 |
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| 2026-07-17 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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| 2026-07-16 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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| 2026-07-15 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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| 2026-07-14 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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| 2026-07-13 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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| 2026-07-10 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.2859 |
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| 2026-07-09 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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| 2026-07-08 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.2690 |
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| 2026-07-07 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.2470 |
1.2807 |
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| 2026-07-06 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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| 2026-07-03 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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1.2803 |
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| 2026-07-02 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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| 2026-07-01 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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-0.03% |
| 2026-06-30 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.2556 |
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-0.02% |
| 2026-06-29 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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1.2810 |
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| 2026-06-26 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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| 2026-06-25 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.2120 |
1.2803 |
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| 2026-06-24 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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| 2026-06-23 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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1.2801 |
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-0.01% |
| 2026-06-22 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.1974 |
1.2802 |
119.1883 |
1.2801 |
0.0091 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.1883 |
1.2801 |
119.1732 |
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0.01% |
| 2026-06-17 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.1732 |
1.2799 |
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| 2026-06-16 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.1640 |
1.2798 |
119.1553 |
1.2798 |
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| 2026-06-15 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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1.2798 |
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| 2026-06-12 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.1318 |
1.2795 |
119.1636 |
1.2798 |
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-0.03% |
| 2026-06-11 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.1636 |
1.2798 |
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-0.02% |
| 2026-06-10 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.1896 |
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1.2805 |
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-0.04% |
| 2026-06-09 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.2342 |
1.2805 |
119.2384 |
1.2806 |
-0.0042 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.2384 |
1.2806 |
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-0.0586 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.2970 |
1.2812 |
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| 2026-06-04 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.2965 |
1.2812 |
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1.2810 |
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0.01% |
| 2026-06-03 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.2832 |
1.2810 |
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1.2811 |
-0.0026 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.2858 |
1.2811 |
119.2887 |
1.2811 |
-0.0029 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
119.2887 |
1.2811 |
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| 2026-05-29 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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鹏华中证5年地债ETF |
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159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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| 2025-10-10 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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| 2025-10-09 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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159972 |
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鹏华中证5年地债ETF |
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鹏华中证5年地债ETF |
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159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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| 2025-09-24 |
159972 |
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鹏华中证5年地债ETF |
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| 2025-09-22 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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| 2025-09-19 |
159972 |
鹏华中证5年地债ETF |
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