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鹏华中证5年地债ETF(5年地债)(159972)基金分红送配

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今天最新净值 119.7428 0.0029 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2856
成立日期：2019-08-23
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.3458亿
最近资产：37.61亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：叶朝明张羊城

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-03-25	2024-03-26	2024-03-28	每份派现金4.1000元
2023-10-24	2023-10-25	2023-10-27	每份派现金4.5000元
2020-02-14	2020-02-17	2020-02-19	每份派现金0.2200元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2019-09-19	份额折算	每份份额折算0.01份

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%