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宏利宏达混合C - 基金主页(代码:025434)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2960 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2300 0.0010 0.0825% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2960
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4459亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：刘晓晨宁霄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.40%	-0.15%	-0.15%	1.81%	7.28%	-	-	2.65%
同类排名	110/1272	503/1337	187/1341	82/1324	130/1238			-

宏利宏达混合C(025434)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2970	0.08%
2026-09-17	1.2960	0.00%
2026-09-16	1.2960	0.00%
2026-09-15	1.2960	-0.15%
2026-09-14	1.2980	0.23%
2026-09-11	1.2950	-0.23%

宏利宏达混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300223	君正股份	0.0000	2.18%	0.47%
601006	大秦铁路	0.0000	2.04%	0.57%
603288	海天味业	0.0000	1.70%	0.99%
688766	普冉股份	0.0000	1.40%	-3.67%
603986	兆易创新	0.0000	1.39%	0.13%
300548	长芯博创	0.0000	1.37%	4.38%
688525	XD佰维存	0.0000	0.98%	2.89%
300037	新宙邦	0.0000	0.95%	-1.47%
002714	牧原股份	0.0000	0.92%	-3.76%
600547	山东黄金	0.0000	0.89%	4.40%

宏利宏达混合C(025434)基金档案

基金代码	025434	基金简称	宏利宏达混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘晓晨宁霄	基金托管人		基金公司
最近资产	0.54亿	最近份额	0.4459亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%