大成月添利一个月滚动持有中短债A(大成月添利一个月滚动持有中短债债券A)基金净值查询(090021)
今天最新净值
1.1356
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1356
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4739亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：方锐
近一月大成月添利一个月滚动持有中短债A|大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金净值查询
近一月,大成月添利一个月滚动持有中短债A(090021)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1357 |
1.1357 |
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1.1356 |
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| 2026-09-14 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1355 |
1.1355 |
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| 2026-09-11 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
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| 2026-09-10 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
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| 2026-09-09 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1355 |
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| 2026-09-08 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1354 |
1.1354 |
1.1354 |
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| 2026-09-07 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1354 |
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1.1353 |
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| 2026-09-04 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1353 |
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| 2026-09-03 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1352 |
1.1352 |
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| 2026-09-02 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1351 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1351 |
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1.1350 |
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| 2026-08-31 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1350 |
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| 2026-08-28 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1350 |
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| 2026-08-27 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1350 |
1.1350 |
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| 2026-08-26 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1350 |
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| 2026-08-25 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1349 |
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| 2026-08-24 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1349 |
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1.1348 |
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| 2026-08-21 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1348 |
1.1348 |
1.1348 |
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| 2026-08-20 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1348 |
1.1348 |
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| 2026-08-19 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1348 |
1.1348 |
1.1348 |
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| 2026-08-18 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1347 |
1.1347 |
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| 2026-08-17 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0001 |
0.01% |
