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大成月添利一个月滚动持有中短债A(大成月添利一个月滚动持有中短债债券A)基金净值查询(090021)

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今天最新净值 1.1357 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1357
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4739亿
  • 最近资产：0.51亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：方锐
近一年大成月添利一个月滚动持有中短债A|大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成月添利一个月滚动持有中短债A(090021)基金累计收益率3.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1357 1.1357 1.1356 1.1356 0.0001 0.01%
2026-09-14 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1356 1.1356 1.1355 1.1355 0.0001 0.01%
2026-09-11 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1355 1.1355 1.1355 1.1355 0.0000 0.00%
2026-09-10 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1355 1.1355 1.1355 1.1355 0.0000 0.00%
2026-09-09 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1355 1.1355 1.1354 1.1354 0.0001 0.01%
2026-09-08 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1354 1.1354 1.1354 1.1354 0.0000 0.00%
2026-09-07 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1354 1.1354 1.1353 1.1353 0.0001 0.01%
2026-09-04 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
2026-09-03 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1352 1.1352 1.1352 1.1352 0.0000 0.00%
2026-09-02 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1352 1.1352 1.1351 1.1351 0.0001 0.01%
2026-09-01 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1351 1.1351 1.1350 1.1350 0.0001 0.01%
2026-08-31 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.00%
2026-08-28 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.00%
2026-08-27 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.00%
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2026-08-25 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1350 1.1350 1.1349 1.1349 0.0001 0.01%
2026-08-24 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1349 1.1349 1.1348 1.1348 0.0001 0.01%
2026-08-21 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1348 1.1348 1.1348 1.1348 0.0000 0.00%
2026-08-20 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1348 1.1348 1.1348 1.1348 0.0000 0.00%
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2026-08-18 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1348 1.1348 1.1347 1.1347 0.0001 0.01%
2026-08-17 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2026-08-14 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1346 1.1346 1.1346 1.1346 0.0000 0.00%
2026-08-13 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1346 1.1346 1.1345 1.1345 0.0001 0.01%
2026-08-12 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1345 1.1345 1.1345 1.1345 0.0000 0.00%
2026-08-11 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
2026-08-10 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1344 1.1344 1.1343 1.1343 0.0001 0.01%
2026-08-07 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1343 1.1343 1.1343 1.1343 0.0000 0.00%
2026-08-06 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1343 1.1343 1.1343 1.1343 0.0000 0.00%
2026-08-05 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1343 1.1343 1.1342 1.1342 0.0001 0.01%
2026-08-04 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1342 1.1342 1.1342 1.1342 0.0000 0.00%
2026-08-03 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1342 1.1342 1.1341 1.1341 0.0001 0.01%
2026-07-31 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1341 1.1341 1.1340 1.1340 0.0001 0.01%
2026-07-30 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.00%
2026-07-29 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.00%
2026-07-28 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.00%
2026-07-27 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.00%
2026-07-24 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.00%
2026-07-23 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1340 1.1340 1.1339 1.1339 0.0001 0.01%
2026-07-22 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1339 1.1339 1.1339 1.1339 0.0000 0.00%
2026-07-21 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1339 1.1339 1.1338 1.1338 0.0001 0.01%
2026-07-20 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1338 1.1338 1.1338 1.1338 0.0000 0.00%
2026-07-17 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2026-07-16 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1337 1.1337 1.1337 1.1337 0.0000 0.00%
2026-07-15 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1337 1.1337 1.1337 1.1337 0.0000 0.00%
2026-07-14 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1337 1.1337 1.1337 1.1337 0.0000 0.00%
2026-07-13 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1337 1.1337 1.1336 1.1336 0.0001 0.01%
2026-07-10 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1336 1.1336 1.1336 1.1336 0.0000 0.00%
2026-07-09 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1336 1.1336 1.1336 1.1336 0.0000 0.00%
2026-07-08 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1336 1.1336 1.1336 1.1336 0.0000 0.00%
2026-07-07 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1336 1.1336 1.1335 1.1335 0.0001 0.01%
2026-07-06 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1335 1.1335 1.1334 1.1334 0.0001 0.01%
2026-07-03 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1334 1.1334 1.1334 1.1334 0.0000 0.00%
2026-07-02 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1334 1.1334 1.1334 1.1334 0.0000 0.00%
2026-07-01 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1334 1.1334 1.1334 1.1334 0.0000 0.00%
2026-06-30 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1334 1.1334 1.1334 1.1334 0.0000 0.00%
2026-06-29 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1334 1.1334 1.1331 1.1331 0.0003 0.03%
2026-06-26 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1331 1.1331 1.1330 1.1330 0.0001 0.01%
2026-06-25 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1330 1.1330 1.1328 1.1328 0.0002 0.02%
2026-06-24 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1328 1.1328 1.1328 1.1328 0.0000 0.00%
2026-06-23 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1328 1.1328 1.1329 1.1329 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1329 1.1329 1.1328 1.1328 0.0001 0.01%
2026-06-18 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1328 1.1328 1.1328 1.1328 0.0000 0.00%
2026-06-17 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1328 1.1328 1.1321 1.1321 0.0007 0.06%
2026-06-16 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1321 1.1321 1.1316 1.1316 0.0005 0.04%
2026-06-15 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1316 1.1316 1.1313 1.1313 0.0003 0.03%
2026-06-12 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1313 1.1313 1.1313 1.1313 0.0000 0.00%
2026-06-11 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1313 1.1313 1.1314 1.1314 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1314 1.1314 1.1315 1.1315 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1315 1.1315 1.1316 1.1316 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1316 1.1316 1.1316 1.1316 0.0000 0.00%
2026-06-05 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1316 1.1316 1.1317 1.1317 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1317 1.1317 1.1316 1.1316 0.0001 0.01%
2026-06-03 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1316 1.1316 1.1316 1.1316 0.0000 0.00%
2026-06-02 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1316 1.1316 1.1316 1.1316 0.0000 0.00%
2026-06-01 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1316 1.1316 1.1310 1.1310 0.0006 0.05%
2026-05-29 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1310 1.1310 1.1307 1.1307 0.0003 0.03%
2026-05-28 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1307 1.1307 1.1306 1.1306 0.0001 0.01%
2026-05-27 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1306 1.1306 1.1301 1.1301 0.0005 0.04%
2026-05-26 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1301 1.1301 1.1297 1.1297 0.0004 0.04%
2026-05-25 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1297 1.1297 1.1292 1.1292 0.0005 0.04%
2026-05-22 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1292 1.1292 1.1292 1.1292 0.0000 0.00%
2026-05-21 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1292 1.1292 1.1291 1.1291 0.0001 0.01%
2026-05-20 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1291 1.1291 1.1289 1.1289 0.0002 0.02%
2026-05-19 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1289 1.1289 1.1286 1.1286 0.0003 0.03%
2026-05-18 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1286 1.1286 1.1284 1.1284 0.0002 0.02%
2026-05-15 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2026-05-14 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2026-05-13 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1283 1.1283 1.1281 1.1281 0.0002 0.02%
2026-05-12 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1281 1.1281 1.1281 1.1281 0.0000 0.00%
2026-05-11 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1281 1.1281 1.1275 1.1275 0.0006 0.05%
2026-05-08 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1275 1.1275 1.1275 1.1275 0.0000 0.00%
2026-04-30 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1275 1.1275 1.1274 1.1274 0.0001 0.01%
2026-04-29 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1274 1.1274 1.1270 1.1270 0.0004 0.04%
2026-04-28 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1270 1.1270 1.1269 1.1269 0.0001 0.01%
2026-04-27 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1269 1.1269 1.1267 1.1267 0.0002 0.02%
2026-04-24 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1267 1.1267 1.1265 1.1265 0.0002 0.02%
2026-04-23 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1265 1.1265 1.1266 1.1266 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1266 1.1266 1.1252 1.1252 0.0014 0.12%
2026-04-21 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1252 1.1252 1.1246 1.1246 0.0006 0.05%
2026-04-20 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1246 1.1246 1.1242 1.1242 0.0004 0.04%
2026-04-17 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1242 1.1242 1.1238 1.1238 0.0004 0.04%
2026-04-16 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
2026-04-15 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2026-04-14 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1237 1.1237 1.1238 1.1238 -0.0001 -0.01%
2026-04-13 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1238 1.1238 1.1232 1.1232 0.0006 0.05%
2026-04-10 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1232 1.1232 1.1228 1.1228 0.0004 0.04%
2026-04-09 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1228 1.1228 1.1227 1.1227 0.0001 0.01%
2026-04-08 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1227 1.1227 1.1223 1.1223 0.0004 0.04%
2026-04-07 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1223 1.1223 1.1218 1.1218 0.0005 0.04%
2026-04-03 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1218 1.1218 1.1216 1.1216 0.0002 0.02%
2026-04-02 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1216 1.1216 1.1214 1.1214 0.0002 0.02%
2026-04-01 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1214 1.1214 1.1213 1.1213 0.0001 0.01%
2026-03-31 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1213 1.1213 1.1212 1.1212 0.0001 0.01%
2026-03-30 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1212 1.1212 1.1210 1.1210 0.0002 0.02%
2026-03-27 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1210 1.1210 1.1209 1.1209 0.0001 0.01%
2026-03-26 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1209 1.1209 1.1209 1.1209 0.0000 0.00%
2026-03-25 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1209 1.1209 1.1208 1.1208 0.0001 0.01%
2026-03-24 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1208 1.1208 1.1207 1.1207 0.0001 0.01%
2026-03-23 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1207 1.1207 1.1206 1.1206 0.0001 0.01%
2026-03-20 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1206 1.1206 1.1205 1.1205 0.0001 0.01%
2026-03-19 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1205 1.1205 1.1204 1.1204 0.0001 0.01%
2026-03-18 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1204 1.1204 1.1202 1.1202 0.0002 0.02%
2026-03-17 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1202 1.1202 1.1201 1.1201 0.0001 0.01%
2026-03-16 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1201 1.1201 1.1201 1.1201 0.0000 0.00%
2026-03-13 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1201 1.1201 1.1200 1.1200 0.0001 0.01%
2026-03-12 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1200 1.1200 1.1199 1.1199 0.0001 0.01%
2026-03-11 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1199 1.1199 1.1198 1.1198 0.0001 0.01%
2026-03-10 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1198 1.1198 1.1194 1.1194 0.0004 0.04%
2026-03-09 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1194 1.1194 1.1194 1.1194 0.0000 0.00%
2026-03-06 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1194 1.1194 1.1192 1.1192 0.0002 0.02%
2026-03-05 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1192 1.1192 1.1191 1.1191 0.0001 0.01%
2026-03-04 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1191 1.1191 1.1190 1.1190 0.0001 0.01%
2026-03-03 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1190 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 0.00%
2026-03-02 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
2026-02-27 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1189 1.1189 1.1189 1.1189 0.0000 0.00%
2026-02-26 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1189 1.1189 1.1188 1.1188 0.0001 0.01%
2026-02-25 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1188 1.1188 1.1190 1.1190 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1190 1.1190 1.1185 1.1185 0.0005 0.04%
2026-02-13 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1185 1.1185 1.1184 1.1184 0.0001 0.01%
2026-02-12 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1184 1.1184 1.1183 1.1183 0.0001 0.01%
2026-02-11 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1183 1.1183 1.1183 1.1183 0.0000 0.00%
2026-02-10 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1183 1.1183 1.1183 1.1183 0.0000 0.00%
2026-02-09 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1183 1.1183 1.1181 1.1181 0.0002 0.02%
2026-02-06 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1181 1.1181 1.1180 1.1180 0.0001 0.01%
2026-02-05 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.00%
2026-02-04 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2026-02-03 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1179 1.1179 1.1179 1.1179 0.0000 0.00%
2026-02-02 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%
2026-01-30 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1178 1.1178 1.1177 1.1177 0.0001 0.01%
2026-01-29 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1177 1.1177 1.1177 1.1177 0.0000 0.00%
2026-01-28 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%
2026-01-27 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1176 1.1176 1.1177 1.1177 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1177 1.1177 1.1174 1.1174 0.0003 0.03%
2026-01-23 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1174 1.1174 1.1168 1.1168 0.0006 0.05%
2026-01-22 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1168 1.1168 1.1168 1.1168 0.0000 0.00%
2026-01-21 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1168 1.1168 1.1156 1.1156 0.0012 0.11%
2026-01-20 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1156 1.1156 1.1151 1.1151 0.0005 0.04%
2026-01-19 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1151 1.1151 1.1151 1.1151 0.0000 0.00%
2026-01-16 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1151 1.1151 1.1149 1.1149 0.0002 0.02%
2026-01-15 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2026-01-14 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1148 1.1148 1.1150 1.1150 -0.0002 -0.02%
2026-01-13 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1150 1.1150 1.1142 1.1142 0.0008 0.07%
2026-01-12 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1142 1.1142 1.1140 1.1140 0.0002 0.02%
2026-01-09 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1140 1.1140 1.1138 1.1138 0.0002 0.02%
2026-01-08 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1138 1.1138 1.1132 1.1132 0.0006 0.05%
2026-01-07 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1132 1.1132 1.1133 1.1133 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1133 1.1133 1.1133 1.1133 0.0000 0.00%
2026-01-05 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2025-12-31 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2025-12-30 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2025-12-29 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2025-12-26 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1129 1.1129 1.1127 1.1127 0.0002 0.02%
2025-12-25 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1127 1.1127 1.1127 1.1127 0.0000 0.00%
2025-12-24 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2025-12-23 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1126 1.1126 1.1123 1.1123 0.0003 0.03%
2025-12-22 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2025-12-19 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2025-12-18 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1121 1.1121 1.1121 1.1121 0.0000 0.00%
2025-12-17 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2025-12-16 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2025-12-15 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1120 1.1120 1.1107 1.1107 0.0013 0.12%
2025-12-12 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1107 1.1107 1.1112 1.1112 -0.0005 -0.04%
2025-12-11 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2025-12-10 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2025-12-09 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2025-12-08 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2025-12-05 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2025-12-04 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1108 1.1108 1.1101 1.1101 0.0007 0.06%
2025-12-03 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2025-12-02 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2025-12-01 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1098 1.1098 1.1098 1.1098 0.0000 0.00%
2025-11-28 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2025-11-27 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1097 1.1097 1.1092 1.1092 0.0005 0.05%
2025-11-26 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1092 1.1092 1.1091 1.1091 0.0001 0.01%
2025-11-25 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1091 1.1091 1.1091 1.1091 0.0000 0.00%
2025-11-24 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1091 1.1091 1.1091 1.1091 0.0000 0.00%
2025-11-21 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1091 1.1091 1.1091 1.1091 0.0000 0.00%
2025-11-20 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1091 1.1091 1.1089 1.1089 0.0002 0.02%
2025-11-19 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1089 1.1089 1.1085 1.1085 0.0004 0.04%
2025-11-18 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01%
2025-11-17 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00%
2025-11-14 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2025-11-13 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2025-11-12 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2025-11-11 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2025-11-10 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1083 1.1083 1.1081 1.1081 0.0002 0.02%
2025-11-07 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1081 1.1081 1.1082 1.1082 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1082 1.1082 1.1082 1.1082 0.0000 0.00%
2025-11-05 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2025-11-04 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1081 1.1081 1.1081 1.1081 0.0000 0.00%
2025-11-03 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1081 1.1081 1.1076 1.1076 0.0005 0.05%
2025-10-31 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1076 1.1076 1.1066 1.1066 0.0010 0.09%
2025-10-30 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1066 1.1066 1.1062 1.1062 0.0004 0.04%
2025-10-29 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1062 1.1062 1.1063 1.1063 -0.0001 -0.01%
2025-10-28 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1063 1.1063 1.1054 1.1054 0.0009 0.08%
2025-10-27 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1054 1.1054 1.1052 1.1052 0.0002 0.02%
2025-10-24 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2025-10-23 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2025-10-22 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2025-10-21 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.00%
2025-10-20 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1050 1.1050 1.1052 1.1052 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1052 1.1052 1.1034 1.1034 0.0018 0.16%
2025-10-16 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1034 1.1034 1.1027 1.1027 0.0007 0.06%
2025-10-15 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2025-10-14 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2025-10-13 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1027 1.1027 1.1025 1.1025 0.0002 0.02%
2025-10-10 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2025-10-09 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1025 1.1025 1.1012 1.1012 0.0013 0.12%
2025-09-30 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01%
2025-09-29 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
2025-09-26 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01%
2025-09-25 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1009 1.1009 1.1011 1.1011 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1011 1.1011 1.1012 1.1012 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1012 1.1012 1.1013 1.1013 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2025-09-19 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2025-09-18 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2025-09-17 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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