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惠升和盛纯债基金净值查询(023343)

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今天最新净值 1.0152 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0152
成立日期：2025-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：45.64亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：沈亚峰

近一月惠升和盛纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,惠升和盛纯债(023343)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023343	惠升和盛纯债	1.0152	1.0152	1.0152	1.0152	0.0000	0.00%
2026-09-14	023343	惠升和盛纯债	1.0152	1.0152	1.0151	1.0151	0.0001	0.01%
2026-09-11	023343	惠升和盛纯债	1.0151	1.0151	1.0151	1.0151	0.0000	0.00%
2026-09-10	023343	惠升和盛纯债	1.0151	1.0151	1.0150	1.0150	0.0001	0.01%
2026-09-09	023343	惠升和盛纯债	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150	0.0000	0.00%
2026-09-08	023343	惠升和盛纯债	1.0150	1.0150	1.0149	1.0149	0.0001	0.01%
2026-09-07	023343	惠升和盛纯债	1.0149	1.0149	1.0148	1.0148	0.0001	0.01%
2026-09-04	023343	惠升和盛纯债	1.0148	1.0148	1.0147	1.0147	0.0001	0.01%
2026-09-03	023343	惠升和盛纯债	1.0147	1.0147	1.0146	1.0146	0.0001	0.01%
2026-09-02	023343	惠升和盛纯债	1.0146	1.0146	1.0146	1.0146	0.0000	0.00%

2026-09-01	023343	惠升和盛纯债	1.0146	1.0146	1.0144	1.0144	0.0002	0.02%
2026-08-31	023343	惠升和盛纯债	1.0144	1.0144	1.0143	1.0143	0.0001	0.01%
2026-08-28	023343	惠升和盛纯债	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2026-08-27	023343	惠升和盛纯债	1.0143	1.0143	1.0144	1.0144	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	023343	惠升和盛纯债	1.0144	1.0144	1.0145	1.0145	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	023343	惠升和盛纯债	1.0145	1.0145	1.0144	1.0144	0.0001	0.01%
2026-08-24	023343	惠升和盛纯债	1.0144	1.0144	1.0143	1.0143	0.0001	0.01%
2026-08-21	023343	惠升和盛纯债	1.0143	1.0143	1.0144	1.0144	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023343	惠升和盛纯债	1.0144	1.0144	1.0144	1.0144	0.0000	0.00%
2026-08-19	023343	惠升和盛纯债	1.0144	1.0144	1.0146	1.0146	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	023343	惠升和盛纯债	1.0146	1.0146	1.0142	1.0142	0.0004	0.04%
2026-08-17	023343	惠升和盛纯债	1.0142	1.0142	1.0140	1.0140	0.0002	0.02%

标签云

惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合C	1.0626	0.41%
惠升惠远回报混合A	1.0817	0.40%
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惠升和悦债券C	1.1625	0.08%
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惠升惠益混合C	0.8508	0.08%
惠升和睿兴利债券A	1.1056	0.07%
惠升和睿兴利债券C	1.0811	0.07%
惠升和赢纯债3个月定开A	1.1365	0.03%
惠升和赢纯债3个月定开C	1.1290	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%