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兴全恒嘉30天持有债券A基金净值查询(022318)

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今天最新净值 1.0451 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0451
成立日期：2024-12-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.61亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：邓娟

近一月兴全恒嘉30天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全恒嘉30天持有债券A(022318)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022318	兴全恒嘉30天持有债券A	1.0452	1.0452	1.0451	1.0451	0.0001	0.01%
2026-09-14	022318	兴全恒嘉30天持有债券A	1.0451	1.0451	1.0450	1.0450	0.0001	0.01%
2026-09-11	022318	兴全恒嘉30天持有债券A	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	0.0000	0.00%
2026-09-10	022318	兴全恒嘉30天持有债券A	1.0450	1.0450	1.0449	1.0449	0.0001	0.01%
2026-09-09	022318	兴全恒嘉30天持有债券A	1.0449	1.0449	1.0449	1.0449	0.0000	0.00%
2026-09-08	022318	兴全恒嘉30天持有债券A	1.0449	1.0449	1.0449	1.0449	0.0000	0.00%
2026-09-07	022318	兴全恒嘉30天持有债券A	1.0449	1.0449	1.0447	1.0447	0.0002	0.02%
2026-09-04	022318	兴全恒嘉30天持有债券A	1.0447	1.0447	1.0446	1.0446	0.0001	0.01%
2026-09-03	022318	兴全恒嘉30天持有债券A	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%
2026-09-02	022318	兴全恒嘉30天持有债券A	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445	0.0000	0.00%

2026-09-01	022318	兴全恒嘉30天持有债券A	1.0445	1.0445	1.0444	1.0444	0.0001	0.01%
2026-08-31	022318	兴全恒嘉30天持有债券A	1.0444	1.0444	1.0443	1.0443	0.0001	0.01%
2026-08-28	022318	兴全恒嘉30天持有债券A	1.0443	1.0443	1.0443	1.0443	0.0000	0.00%
2026-08-27	022318	兴全恒嘉30天持有债券A	1.0443	1.0443	1.0443	1.0443	0.0000	0.00%
2026-08-26	022318	兴全恒嘉30天持有债券A	1.0443	1.0443	1.0442	1.0442	0.0001	0.01%
2026-08-25	022318	兴全恒嘉30天持有债券A	1.0442	1.0442	1.0442	1.0442	0.0000	0.00%
2026-08-24	022318	兴全恒嘉30天持有债券A	1.0442	1.0442	1.0441	1.0441	0.0001	0.01%
2026-08-21	022318	兴全恒嘉30天持有债券A	1.0441	1.0441	1.0441	1.0441	0.0000	0.00%
2026-08-20	022318	兴全恒嘉30天持有债券A	1.0441	1.0441	1.0441	1.0441	0.0000	0.00%
2026-08-19	022318	兴全恒嘉30天持有债券A	1.0441	1.0441	1.0441	1.0441	0.0000	0.00%
2026-08-18	022318	兴全恒嘉30天持有债券A	1.0441	1.0441	1.0439	1.0439	0.0002	0.02%
2026-08-17	022318	兴全恒嘉30天持有债券A	1.0439	1.0439	1.0438	1.0438	0.0001	0.01%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%