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路博迈旭航债券C基金净值查询(024527)

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今天最新净值 1.0136 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0136
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽王栋

近一月路博迈旭航债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,路博迈旭航债券C(024527)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024527	路博迈旭航债券C	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%
2026-09-14	024527	路博迈旭航债券C	1.0136	1.0136	1.0135	1.0135	0.0001	0.01%
2026-09-11	024527	路博迈旭航债券C	1.0135	1.0135	1.0136	1.0136	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	024527	路博迈旭航债券C	1.0136	1.0136	1.0136	1.0136	0.0000	0.00%
2026-09-09	024527	路博迈旭航债券C	1.0136	1.0136	1.0136	1.0136	0.0000	0.00%
2026-09-08	024527	路博迈旭航债券C	1.0136	1.0136	1.0136	1.0136	0.0000	0.00%
2026-09-07	024527	路博迈旭航债券C	1.0136	1.0136	1.0134	1.0134	0.0002	0.02%
2026-09-04	024527	路博迈旭航债券C	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%
2026-09-03	024527	路博迈旭航债券C	1.0134	1.0134	1.0133	1.0133	0.0001	0.01%
2026-09-02	024527	路博迈旭航债券C	1.0133	1.0133	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%

2026-09-01	024527	路博迈旭航债券C	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%
2026-08-31	024527	路博迈旭航债券C	1.0131	1.0131	1.0130	1.0130	0.0001	0.01%
2026-08-28	024527	路博迈旭航债券C	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130	0.0000	0.00%
2026-08-27	024527	路博迈旭航债券C	1.0130	1.0130	1.0131	1.0131	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	024527	路博迈旭航债券C	1.0131	1.0131	1.0133	1.0133	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	024527	路博迈旭航债券C	1.0133	1.0133	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%
2026-08-24	024527	路博迈旭航债券C	1.0132	1.0132	1.0132	1.0132	0.0000	0.00%
2026-08-21	024527	路博迈旭航债券C	1.0132	1.0132	1.0132	1.0132	0.0000	0.00%
2026-08-20	024527	路博迈旭航债券C	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%
2026-08-19	024527	路博迈旭航债券C	1.0131	1.0131	1.0132	1.0132	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	024527	路博迈旭航债券C	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%
2026-08-17	024527	路博迈旭航债券C	1.0131	1.0131	1.0130	1.0130	0.0001	0.01%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0132	0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0107	0.07%
路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
路博迈护航一年持有债券A	1.0252	0.04%
路博迈中高等级信用债A	1.0599	0.02%
路博迈添源纯债债券A	1.0198	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%