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恒生前海福瑞30天持有期债券C - 基金主页(代码:023328)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0184 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0184
成立日期：2025-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康钟恩庚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.87%	0.02%	0.07%	0.14%	1.38%	-	-	1.11%
同类排名	2365/2496	1169/2527	1977/2523	2429/2510	2285/2462			-

恒生前海福瑞30天持有期债券C(023328)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0184	0.00%
2026-09-15	1.0184	0.00%
2026-09-14	1.0184	0.01%
2026-09-11	1.0183	0.00%
2026-09-10	1.0183	0.00%
2026-09-09	1.0183	0.01%

恒生前海福瑞30天持有期债券C(023328)基金档案

基金代码	023328	基金简称	恒生前海福瑞30天持有期债券C	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-04-25	成立日期	2025-04-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	李维康钟恩庚	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.38%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.37%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.68%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	2.92%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	2.92%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.93%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.93%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.87%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.54%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%
招商添盈纯债E	1.2850	0.02%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
华宝宝泓债券	1.1279	0.02%
华宝宝隆债券A	1.0482	0.02%