恒生前海福瑞30天持有期债券C基金净值查询(023328)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0184
- 成立日期：2025-04-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：李维康 钟恩庚
近一月,恒生前海福瑞30天持有期债券C(023328)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023328 |
恒生前海福瑞30天持有期债券C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0184 |
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| 2026-09-15 |
023328 |
恒生前海福瑞30天持有期债券C |
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1.0184 |
1.0184 |
1.0184 |
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| 2026-09-14 |
023328 |
恒生前海福瑞30天持有期债券C |
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1.0184 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0001 |
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| 2026-09-11 |
023328 |
恒生前海福瑞30天持有期债券C |
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1.0183 |
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1.0183 |
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| 2026-09-10 |
023328 |
恒生前海福瑞30天持有期债券C |
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1.0183 |
1.0183 |
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| 2026-09-09 |
023328 |
恒生前海福瑞30天持有期债券C |
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1.0183 |
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| 2026-09-08 |
023328 |
恒生前海福瑞30天持有期债券C |
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1.0182 |
1.0182 |
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| 2026-09-07 |
023328 |
恒生前海福瑞30天持有期债券C |
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| 2026-09-04 |
023328 |
恒生前海福瑞30天持有期债券C |
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1.0181 |
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| 2026-09-03 |
023328 |
恒生前海福瑞30天持有期债券C |
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| 2026-09-02 |
023328 |
恒生前海福瑞30天持有期债券C |
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1.0181 |
1.0181 |
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| 2026-09-01 |
023328 |
恒生前海福瑞30天持有期债券C |
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1.0181 |
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| 2026-08-31 |
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恒生前海福瑞30天持有期债券C |
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1.0180 |
1.0180 |
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| 2026-08-28 |
023328 |
恒生前海福瑞30天持有期债券C |
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1.0180 |
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1.0179 |
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| 2026-08-27 |
023328 |
恒生前海福瑞30天持有期债券C |
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1.0179 |
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1.0179 |
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| 2026-08-26 |
023328 |
恒生前海福瑞30天持有期债券C |
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1.0179 |
1.0179 |
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| 2026-08-25 |
023328 |
恒生前海福瑞30天持有期债券C |
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1.0179 |
1.0179 |
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| 2026-08-24 |
023328 |
恒生前海福瑞30天持有期债券C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0179 |
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| 2026-08-21 |
023328 |
恒生前海福瑞30天持有期债券C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0179 |
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| 2026-08-20 |
023328 |
恒生前海福瑞30天持有期债券C |
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| 2026-08-19 |
023328 |
恒生前海福瑞30天持有期债券C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
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| 2026-08-18 |
023328 |
恒生前海福瑞30天持有期债券C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0178 |
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| 2026-08-17 |
023328 |
恒生前海福瑞30天持有期债券C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0001 |
0.01% |
