| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -26.47% | -3.58% | -6.00% | -13.47% | -17.21% | 8.58% | -22.92% | 70.73% |
| 同类排名 | 2236/2286 | 1992/2316 | 1744/2311 | 1972/2296 | 2080/2268 | 1942/2177 | 2043/2104 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 0.8560 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 0.8560 | -0.58% |
| 2026-09-14 | 0.8610 | -1.63% |
| 2026-09-11 | 0.8750 | -1.35% |
| 2026-09-10 | 0.8870 | -2.59% |
| 2026-09-09 | 0.9100 | 2.13% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-07-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.39372份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 9.39% | 5.54% |
| 603308 | 应流股份 | 0.0000 | 8.82% | 7.06% |
| 688282 | 理工导航 | 0.0000 | 8.50% | 5.07% |
| 600482 | 中国动力 | 0.0000 | 7.79% | 4.69% |
| 300922 | 天秦装备 | 0.0000 | 7.47% | 12.12% |
| 000534 | 万泽股份 | 0.0000 | 7.22% | 6.54% |
| 605060 | 联德股份 | 0.0000 | 4.99% | 5.52% |
| 688510 | 航亚科技 | 0.0000 | 3.36% | 2.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.4958 | 3.84% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.4659 | 3.84% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.0102 | 2.95% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.9854 | 2.95% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 恒生生物科技ETF鹏华 | 0.9414 | 1.69% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.1067 | 1.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |