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广发添益120天滚动持有债券C - 基金主页(代码:026412)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0205 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0205
成立日期：2026-02-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.91亿元
基金公司：广发基金
基金经理：方抗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.02%	0.04%	0.60%	-	-	-	0.16%
同类排名		142/611	257/614	113/612				-

广发添益120天滚动持有债券C(026412)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0207	0.02%
2026-09-14	1.0205	0.01%
2026-09-11	1.0204	0.00%
2026-09-10	1.0204	0.00%
2026-09-09	1.0204	-0.01%
2026-09-08	1.0205	0.00%

广发添益120天滚动持有债券C(026412)基金档案

基金代码	026412	基金简称	广发添益120天滚动持有债券C	基金全称
发行日期	2026-02-02~2026-02-04	成立日期	2026-02-06	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	方抗	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	2.91亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%