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广发添益120天滚动持有债券C基金净值查询(026412)

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今天最新净值 1.0207 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0207
成立日期：2026-02-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.91亿元
基金公司：广发基金
基金经理：方抗

近一周广发添益120天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发添益120天滚动持有债券C(026412)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026412	广发添益120天滚动持有债券C	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	0.0000	0.00%
2026-09-15	026412	广发添益120天滚动持有债券C	1.0207	1.0207	1.0205	1.0205	0.0002	0.02%
2026-09-14	026412	广发添益120天滚动持有债券C	1.0205	1.0205	1.0204	1.0204	0.0001	0.01%
2026-09-11	026412	广发添益120天滚动持有债券C	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%
2026-09-10	026412	广发添益120天滚动持有债券C	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%