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新华中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:024719)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0118 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0118
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.60亿元
基金公司：新华基金
基金经理：李洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	0.02%	0.06%	0.24%	1.18%	-	-	0.67%
同类排名	560/655	342/666	618/666	583/660	553/624			-

新华中证同业存单AAA指数7天持有(024719)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0118	0.00%
2026-09-16	1.0118	0.00%
2026-09-15	1.0118	0.01%
2026-09-14	1.0117	0.00%
2026-09-11	1.0117	0.00%
2026-09-10	1.0117	0.01%

新华中证同业存单AAA指数7天持有(024719)基金档案

基金代码	024719	基金简称	新华中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2025-09-01~2025-09-12	成立日期	2025-09-16	基金类型	指数型-固收
基金经理	李洁	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产	4.60亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.7003	3.57%
新华策略精选股票A	4.0333	3.38%
新华红利	0.9890	3.27%
新华成长	3.2393	3.16%
新华趋势	6.3428	3.07%
新华景气行业混合A	1.2699	2.97%
新华景气行业混合C	1.2321	2.97%
新华优选分红混合A	1.5638	2.86%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%