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新华中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(024719)

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今天最新净值 1.0118 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0118
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.60亿元
基金公司：新华基金
基金经理：李洁

近一周新华中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,新华中证同业存单AAA指数7天持有(024719)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118	0.0000	0.00%
2026-09-15	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%
2026-09-14	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%
2026-09-11	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%
2026-09-10	024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
新华趋势	6.2406	6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.6227	4.86%
新华成长	3.1408	3.86%
新华企业	3.1290	3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.7761	3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.7295	3.73%
新华战略	0.9968	3.17%
新华红利	0.9582	3.13%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%