南方金利定开债券C(南方金利C) - 基金主页(代码:160129)

今天最新净值 1.0240 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7710
成立日期：2012-05-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：16.219亿份
最近份额：12.8906亿
最近资产：13.20亿
基金公司：南方基金
基金经理：李璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.47%	-	0.10%	0.47%	3.08%	5.85%	8.49%	107.34%
同类排名	40/200	168/201	168/201	176/201	40/200	20/190	136/179	-

南方金利定开债券C(160129)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0240	0.00%
2026-09-14	1.0240	0.00%
2026-09-11	1.0240	0.00%
2026-09-10	1.0240	0.00%
2026-09-09	1.0240	0.00%
2026-09-08	1.0240	0.00%

南方金利定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-13	2026-07-13	2026-07-15	分红	每份派现金0.0078元
2026-04-20	2026-04-20	2026-04-22	分红	每份派现金0.0102元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15	分红	每份派现金0.0070元
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-22	分红	每份派现金0.0080元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	分红	每份派现金0.0090元

南方金利定开债券C基金动态

南方金利定开债券C 用时间酿造“基金茅”！这家头部基金公司为何被1.5亿客户信赖

基金产品长期优异的业绩，离不开背后优秀的平台和团队。作为国内资产管理规模位居前列的基金公司，南方基金以持续稳健的投资业绩、完善专业的客户服务，赢得了广大客户的认可和信赖
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南方金利定开债券C 南方基金19只基金分红逾60亿

良好的业绩表现，是大比例分红的保证。以南方盛元为例，Wind数据显示，截止到2015年12月31日添加到日历，南方盛元2015年的净值增长率为72.06%，从更长期业绩来看，该基金过去两年的净值增长率为118.05%，过去三年的净值增长率为121.72%，显示出出色的赚钱能力。
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南方金利定开债券C 公募基金掀分红潮低风险品种是分红主力

数据还显示，在刚刚过去的2015年，国投瑞银基金年度分红达68次，是该公司成立以来分红次数最多的一年。其中，国投瑞银双债增利AC、国投瑞银中高等级债基AC分别分红达12次和11次。分析人士指出，当前经济数据低迷，受各类因素影响，预计2016年市场波动较大，投资者可关注分红基金，通过稳定分红及时锁定收益。
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南方金利定开债券C(160129)基金档案

基金代码	160129	基金简称	南方金利定开债券C	基金全称	南方金利定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2012-04-11	成立日期	2012-05-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	李璇	基金托管人	工商银行	基金公司	南方基金
最近资产	13.20亿	最近份额	12.8906亿	成立份额	16.219亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%