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易方达永旭定开债(易基永旭) - 基金主页(代码:161117)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0430 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7750
  • 成立日期：2012-06-19
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：16.853亿份
  • 最近份额：7.9011亿
  • 最近资产：8.47亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：李一硕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.17% - 0.19% 0.41% 2.86% 5.63% 11.02% 105.35%
同类排名 43/1154 1138/1164 88/1162 446/1158 40/1131 31/1004 11/853 -
易方达永旭定开债(161117)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0430 0.00%
2026-09-17 1.0430 0.00%
2026-09-16 1.0430 0.00%
2026-09-15 1.0430 0.00%
2026-09-14 1.0430 0.00%
2026-09-11 1.0430 0.00%
易方达永旭定开债分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-07-10 2026-07-10 2026-07-14 分红 每份派现金0.0063元
2026-04-14 2026-04-14 2026-04-16 分红 每份派现金0.0060元
2026-01-15 2026-01-15 2026-01-19 分红 每份派现金0.0070元
2025-10-20 2025-10-20 2025-10-22 分红 每份派现金0.0100元
2025-07-11 2025-07-11 2025-07-15 分红 每份派现金0.0090元
易方达永旭定开债基金动态
易方达永旭定开债(161117)基金档案
基金代码 161117 基金简称 易方达永旭定开债 基金全称 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2012-06-04 成立日期 2012-06-19 基金类型 债券型-长债
基金经理 李一硕 基金托管人 工商银行 基金公司 易方达基金
最近资产 8.47亿 最近份额 7.9011亿 成立份额 16.853亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.75%
标签云
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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