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信澳添利3个月持有期债券A - 基金主页(代码:025212)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1326 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1351 -0.0004 -0.0368% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1326
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3315亿
最近资产：0.37亿
基金公司：
基金经理：易文斐马俊飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.25%	-0.04%	-0.22%	0.19%	-	-	-	2.46%
同类排名	1028/1528	501/1862	648/1822	645/1718				-

信澳添利3个月持有期债券A(025212)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1326	0.00%
2026-09-15	1.1326	-0.04%
2026-09-14	1.1330	0.02%
2026-09-11	1.1328	-0.03%
2026-09-10	1.1331	-0.01%
2026-09-09	1.1332	0.00%

信澳添利3个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301283	聚胶股份	0.0000	0.92%	4.76%
000333	美的集团	0.0000	0.63%	1.17%
002001	新和成	0.0000	0.50%	-0.14%
600761	安徽合力	0.0000	0.33%	3.32%
000157	中联重科	0.0000	0.28%	3.45%
002206	海利得	0.0000	0.28%	3.97%
600938	中国海油	0.0000	0.17%	-0.36%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.16%	-2.89%
600686	金龙汽车	0.0000	0.13%	9.18%

信澳添利3个月持有期债券A(025212)基金档案

基金代码	025212	基金简称	信澳添利3个月持有期债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	易文斐马俊飞	基金托管人		基金公司
最近资产	0.37亿	最近份额	0.3315亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%