信澳添利3个月持有期债券A基金净值查询(025212)
今天最新净值
1.1330
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1351
-0.0004 -0.0368%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1330
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3315亿
- 最近资产：0.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：易文斐 马俊飞
近一月,信澳添利3个月持有期债券A(025212)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025212 |
信澳添利3个月持有期债券A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
025212 |
信澳添利3个月持有期债券A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
025212 |
信澳添利3个月持有期债券A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
025212 |
信澳添利3个月持有期债券A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
025212 |
信澳添利3个月持有期债券A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
025212 |
信澳添利3个月持有期债券A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
025212 |
信澳添利3个月持有期债券A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
025212 |
信澳添利3个月持有期债券A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
025212 |
信澳添利3个月持有期债券A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
025212 |
信澳添利3个月持有期债券A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
025212 |
信澳添利3个月持有期债券A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
025212 |
信澳添利3个月持有期债券A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
025212 |
信澳添利3个月持有期债券A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
025212 |
信澳添利3个月持有期债券A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
025212 |
信澳添利3个月持有期债券A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
025212 |
信澳添利3个月持有期债券A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
025212 |
信澳添利3个月持有期债券A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
025212 |
信澳添利3个月持有期债券A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
025212 |
信澳添利3个月持有期债券A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
025212 |
信澳添利3个月持有期债券A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
025212 |
信澳添利3个月持有期债券A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
025212 |
信澳添利3个月持有期债券A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0007 |
0.06% |
