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信澳添利3个月持有期债券A基金净值查询(025212)

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今天最新净值 1.1326 -0.0004 -0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1351 -0.0004 -0.0368% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1326
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3315亿
  • 最近资产：0.37亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：易文斐 马俊飞
近一年信澳添利3个月持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,信澳添利3个月持有期债券A(025212)基金累计收益率1.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1326 1.1326 1.1330 1.1330 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1330 1.1330 1.1328 1.1328 0.0002 0.02%
2026-09-11 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1328 1.1328 1.1331 1.1331 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1331 1.1331 1.1332 1.1332 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2026-09-08 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1332 1.1332 1.1327 1.1327 0.0005 0.04%
2026-09-07 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1327 1.1327 1.1333 1.1333 -0.0006 -0.05%
2026-09-04 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1333 1.1333 1.1331 1.1331 0.0002 0.02%
2026-09-03 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1331 1.1331 1.1327 1.1327 0.0004 0.04%
2026-09-02 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1327 1.1327 1.1336 1.1336 -0.0009 -0.08%
2026-09-01 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1336 1.1336 1.1334 1.1334 0.0002 0.02%
2026-08-31 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1334 1.1334 1.1339 1.1339 -0.0005 -0.04%
2026-08-28 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1339 1.1339 1.1336 1.1336 0.0003 0.03%
2026-08-27 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1336 1.1336 1.1335 1.1335 0.0001 0.01%
2026-08-26 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1335 1.1335 1.1331 1.1331 0.0004 0.04%
2026-08-25 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1331 1.1331 1.1334 1.1334 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1334 1.1334 1.1341 1.1341 -0.0007 -0.06%
2026-08-21 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1341 1.1341 1.1344 1.1344 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1344 1.1344 1.1342 1.1342 0.0002 0.02%
2026-08-19 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1342 1.1342 1.1349 1.1349 -0.0007 -0.06%
2026-08-18 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1349 1.1349 1.1344 1.1344 0.0005 0.04%
2026-08-17 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1344 1.1344 1.1337 1.1337 0.0007 0.06%
2026-08-14 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1337 1.1337 1.1338 1.1338 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1338 1.1338 1.1350 1.1350 -0.0012 -0.11%
2026-08-12 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1350 1.1350 1.1353 1.1353 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1353 1.1353 1.1355 1.1355 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1355 1.1355 1.1345 1.1345 0.0010 0.09%
2026-08-07 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
2026-08-06 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1344 1.1344 1.1345 1.1345 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1345 1.1345 1.1347 1.1347 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1347 1.1347 1.1355 1.1355 -0.0008 -0.07%
2026-08-03 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1355 1.1355 1.1351 1.1351 0.0004 0.04%
2026-07-31 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1351 1.1351 1.1351 1.1351 0.0000 0.00%
2026-07-30 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1351 1.1351 1.1345 1.1345 0.0006 0.05%
2026-07-29 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1345 1.1345 1.1333 1.1333 0.0012 0.11%
2026-07-28 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1333 1.1333 1.1330 1.1330 0.0003 0.03%
2026-07-27 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1330 1.1330 1.1325 1.1325 0.0005 0.04%
2026-07-24 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1325 1.1325 1.1338 1.1338 -0.0013 -0.11%
2026-07-23 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1338 1.1338 1.1324 1.1324 0.0014 0.12%
2026-07-22 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1324 1.1324 1.1320 1.1320 0.0004 0.04%
2026-07-21 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.00%
2026-07-20 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1320 1.1320 1.1312 1.1312 0.0008 0.07%
2026-07-17 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1312 1.1312 1.1313 1.1313 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1313 1.1313 1.1315 1.1315 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1315 1.1315 1.1307 1.1307 0.0008 0.07%
2026-07-14 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1307 1.1307 1.1298 1.1298 0.0009 0.08%
2026-07-13 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1298 1.1298 1.1304 1.1304 -0.0006 -0.05%
2026-07-10 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1304 1.1304 1.1304 1.1304 0.0000 0.00%
2026-07-09 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1304 1.1304 1.1307 1.1307 -0.0003 -0.03%
2026-07-08 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1307 1.1307 1.1315 1.1315 -0.0008 -0.07%
2026-07-07 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1315 1.1315 1.1326 1.1326 -0.0011 -0.10%
2026-07-06 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1326 1.1326 1.1322 1.1322 0.0004 0.04%
2026-07-03 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1322 1.1322 1.1315 1.1315 0.0007 0.06%
2026-07-02 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1315 1.1315 1.1310 1.1310 0.0005 0.04%
2026-07-01 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1310 1.1310 1.1301 1.1301 0.0009 0.08%
2026-06-30 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1301 1.1301 1.1315 1.1315 -0.0014 -0.12%
2026-06-29 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1315 1.1315 1.1310 1.1310 0.0005 0.04%
2026-06-26 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1310 1.1310 1.1315 1.1315 -0.0005 -0.04%
2026-06-25 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1315 1.1315 1.1323 1.1323 -0.0008 -0.07%
2026-06-24 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1323 1.1323 1.1324 1.1324 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1324 1.1324 1.1325 1.1325 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1325 1.1325 1.1323 1.1323 0.0002 0.02%
2026-06-18 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1323 1.1323 1.1322 1.1322 0.0001 0.01%
2026-06-17 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1322 1.1322 1.1324 1.1324 -0.0002 -0.02%
2026-06-16 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1324 1.1324 1.1334 1.1334 -0.0010 -0.09%
2026-06-15 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1334 1.1334 1.1320 1.1320 0.0014 0.12%
2026-06-12 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1320 1.1320 1.1307 1.1307 0.0013 0.11%
2026-06-11 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1307 1.1307 1.1314 1.1314 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1314 1.1314 1.1310 1.1310 0.0004 0.04%
2026-06-09 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1310 1.1310 1.1313 1.1313 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1313 1.1313 1.1322 1.1322 -0.0009 -0.08%
2026-06-05 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1322 1.1322 1.1320 1.1320 0.0002 0.02%
2026-06-04 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1320 1.1320 1.1331 1.1331 -0.0011 -0.10%
2026-06-03 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1331 1.1331 1.1326 1.1326 0.0005 0.04%
2026-06-02 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1326 1.1326 1.1324 1.1324 0.0002 0.02%
2026-06-01 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1324 1.1324 1.1301 1.1301 0.0023 0.20%
2026-05-29 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1301 1.1301 1.1309 1.1309 -0.0008 -0.07%
2026-05-28 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1309 1.1309 1.1317 1.1317 -0.0008 -0.07%
2026-05-27 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1317 1.1317 1.1329 1.1329 -0.0012 -0.11%
2026-05-26 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1329 1.1329 1.1321 1.1321 0.0008 0.07%
2026-05-25 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1321 1.1321 1.1325 1.1325 -0.0004 -0.04%
2026-05-22 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1325 1.1325 1.1323 1.1323 0.0002 0.02%
2026-05-21 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1323 1.1323 1.1349 1.1349 -0.0026 -0.23%
2026-05-20 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1349 1.1349 1.1350 1.1350 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1350 1.1350 1.1349 1.1349 0.0001 0.01%
2026-05-18 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1349 1.1349 1.1361 1.1361 -0.0012 -0.11%
2026-05-15 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1361 1.1361 1.1364 1.1364 -0.0003 -0.03%
2026-05-14 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1364 1.1364 1.1372 1.1372 -0.0008 -0.07%
2026-05-13 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1372 1.1372 1.1365 1.1365 0.0007 0.06%
2026-05-12 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1365 1.1365 1.1378 1.1378 -0.0013 -0.11%
2026-05-11 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1378 1.1378 1.1367 1.1367 0.0011 0.10%
2026-05-08 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1367 1.1367 1.1373 1.1373 -0.0006 -0.05%
2026-04-30 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1378 1.1378 1.1381 1.1381 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1381 1.1381 1.1368 1.1368 0.0013 0.11%
2026-04-28 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1368 1.1368 1.1360 1.1360 0.0008 0.07%
2026-04-27 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1360 1.1360 1.1363 1.1363 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1363 1.1363 1.1355 1.1355 0.0008 0.07%
2026-04-23 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1355 1.1355 1.1360 1.1360 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1360 1.1360 1.1358 1.1358 0.0002 0.02%
2026-04-21 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.01%
2026-04-20 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1357 1.1357 1.1354 1.1354 0.0003 0.03%
2026-04-17 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1354 1.1354 1.1359 1.1359 -0.0005 -0.04%
2026-04-16 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1359 1.1359 1.1345 1.1345 0.0014 0.12%
2026-04-15 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1345 1.1345 1.1354 1.1354 -0.0009 -0.08%
2026-04-14 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1354 1.1354 1.1352 1.1352 0.0002 0.02%
2026-04-13 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1352 1.1352 1.1343 1.1343 0.0009 0.08%
2026-04-10 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1343 1.1343 1.1336 1.1336 0.0007 0.06%
2026-04-09 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1336 1.1336 1.1341 1.1341 -0.0005 -0.04%
2026-04-08 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1341 1.1341 1.1329 1.1329 0.0012 0.11%
2026-04-07 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1329 1.1329 1.1317 1.1317 0.0012 0.11%
2026-04-03 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1317 1.1317 1.1322 1.1322 -0.0005 -0.04%
2026-04-02 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1322 1.1322 1.1329 1.1329 -0.0007 -0.06%
2026-04-01 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1329 1.1329 1.1321 1.1321 0.0008 0.07%
2026-03-31 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1321 1.1321 1.1337 1.1337 -0.0016 -0.14%
2026-03-30 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1337 1.1337 1.1331 1.1331 0.0006 0.05%
2026-03-27 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1331 1.1331 1.1323 1.1323 0.0008 0.07%
2026-03-26 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1323 1.1323 1.1325 1.1325 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1325 1.1325 1.1316 1.1316 0.0009 0.08%
2026-03-24 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1316 1.1316 1.1309 1.1309 0.0007 0.06%
2026-03-23 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1309 1.1309 1.1322 1.1322 -0.0013 -0.11%
2026-03-20 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1322 1.1322 1.1327 1.1327 -0.0005 -0.04%
2026-03-19 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1327 1.1327 1.1357 1.1357 -0.0030 -0.26%
2026-03-18 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1357 1.1357 1.1355 1.1355 0.0002 0.02%
2026-03-17 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1355 1.1355 1.1380 1.1380 -0.0025 -0.22%
2026-03-16 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1380 1.1380 1.1401 1.1401 -0.0021 -0.18%
2026-03-13 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1401 1.1401 1.1419 1.1419 -0.0018 -0.16%
2026-03-12 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1419 1.1419 1.1415 1.1415 0.0004 0.04%
2026-03-11 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1415 1.1415 1.1395 1.1395 0.0020 0.18%
2026-03-10 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1395 1.1395 1.1390 1.1390 0.0005 0.04%
2026-03-09 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1390 1.1390 1.1415 1.1415 -0.0025 -0.22%
2026-03-06 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1415 1.1415 1.1397 1.1397 0.0018 0.16%
2026-03-05 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1397 1.1397 1.1391 1.1391 0.0006 0.05%
2026-03-04 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1391 1.1391 1.1406 1.1406 -0.0015 -0.13%
2026-03-03 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1406 1.1406 1.1431 1.1431 -0.0025 -0.22%
2026-03-02 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1431 1.1431 1.1423 1.1423 0.0008 0.07%
2026-02-27 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1423 1.1423 1.1418 1.1418 0.0005 0.04%
2026-02-26 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1418 1.1418 1.1423 1.1423 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1423 1.1423 1.1415 1.1415 0.0008 0.07%
2026-02-24 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1415 1.1415 1.1370 1.1370 0.0045 0.40%
2026-02-13 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1370 1.1370 1.1407 1.1407 -0.0037 -0.32%
2026-02-12 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1407 1.1407 1.1403 1.1403 0.0004 0.04%
2026-02-11 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1403 1.1403 1.1389 1.1389 0.0014 0.12%
2026-02-10 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1389 1.1389 1.1392 1.1392 -0.0003 -0.03%
2026-02-09 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1392 1.1392 1.1373 1.1373 0.0019 0.17%
2026-02-06 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1373 1.1373 1.1363 1.1363 0.0010 0.09%
2026-02-05 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1363 1.1363 1.1378 1.1378 -0.0015 -0.13%
2026-02-04 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1378 1.1378 1.1359 1.1359 0.0019 0.17%
2026-02-03 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1359 1.1359 1.1332 1.1332 0.0027 0.24%
2026-02-02 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1332 1.1332 1.1395 1.1395 -0.0063 -0.55%
2026-01-30 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1395 1.1395 1.1419 1.1419 -0.0024 -0.21%
2026-01-29 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1419 1.1419 1.1412 1.1412 0.0007 0.06%
2026-01-28 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1412 1.1412 1.1386 1.1386 0.0026 0.23%
2026-01-27 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1386 1.1386 1.1402 1.1402 -0.0016 -0.14%
2026-01-26 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1402 1.1402 1.1391 1.1391 0.0011 0.10%
2026-01-23 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1391 1.1391 1.1389 1.1389 0.0002 0.02%
2026-01-22 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1389 1.1389 1.1372 1.1372 0.0017 0.15%
2026-01-21 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1372 1.1372 1.1367 1.1367 0.0005 0.04%
2026-01-20 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1367 1.1367 1.1358 1.1358 0.0009 0.08%
2026-01-19 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1358 1.1358 1.1342 1.1342 0.0016 0.14%
2026-01-16 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1342 1.1342 1.1346 1.1346 -0.0004 -0.04%
2026-01-15 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1346 1.1346 1.1336 1.1336 0.0010 0.09%
2026-01-14 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1336 1.1336 1.1340 1.1340 -0.0004 -0.04%
2026-01-13 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1340 1.1340 1.1333 1.1333 0.0007 0.06%
2026-01-12 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1333 1.1333 1.1323 1.1323 0.0010 0.09%
2026-01-09 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1323 1.1323 1.1317 1.1317 0.0006 0.05%
2026-01-08 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1317 1.1317 1.1333 1.1333 -0.0016 -0.14%
2026-01-07 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1333 1.1333 1.1339 1.1339 -0.0006 -0.05%
2026-01-06 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1339 1.1339 1.1311 1.1311 0.0028 0.25%
2026-01-05 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1311 1.1311 1.1300 1.1300 0.0011 0.10%
2025-12-31 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1300 1.1300 1.1294 1.1294 0.0006 0.05%
2025-12-30 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1294 1.1294 1.1287 1.1287 0.0007 0.06%
2025-12-29 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1287 1.1287 1.1305 1.1305 -0.0018 -0.16%
2025-12-26 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1305 1.1305 1.1284 1.1284 0.0021 0.19%
2025-12-25 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1284 1.1284 1.1278 1.1278 0.0006 0.05%
2025-12-24 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1278 1.1278 1.1263 1.1263 0.0015 0.13%
2025-12-23 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1263 1.1263 1.1259 1.1259 0.0004 0.04%
2025-12-22 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1259 1.1259 1.1250 1.1250 0.0009 0.08%
2025-12-19 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1250 1.1250 1.1234 1.1234 0.0016 0.14%
2025-12-18 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1234 1.1234 1.1230 1.1230 0.0004 0.04%
2025-12-17 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1230 1.1230 1.1207 1.1207 0.0023 0.21%
2025-12-16 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1207 1.1207 1.1222 1.1222 -0.0015 -0.13%
2025-12-15 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1222 1.1222 1.1220 1.1220 0.0002 0.02%
2025-12-12 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1220 1.1220 1.1218 1.1218 0.0002 0.02%
2025-12-11 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1218 1.1218 1.1222 1.1222 -0.0004 -0.04%
2025-12-10 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1222 1.1222 1.1211 1.1211 0.0011 0.10%
2025-12-09 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1211 1.1211 1.1224 1.1224 -0.0013 -0.12%
2025-12-08 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1224 1.1224 1.1223 1.1223 0.0001 0.01%
2025-12-05 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1223 1.1223 1.1211 1.1211 0.0012 0.11%
2025-12-04 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1211 1.1211 1.1207 1.1207 0.0004 0.04%
2025-12-03 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1207 1.1207 1.1200 1.1200 0.0007 0.06%
2025-12-02 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1200 1.1200 1.1201 1.1201 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1201 1.1201 1.1189 1.1189 0.0012 0.11%
2025-11-28 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1189 1.1189 1.1186 1.1186 0.0003 0.03%
2025-11-27 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1186 1.1186 1.1187 1.1187 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1187 1.1187 1.1193 1.1193 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1193 1.1193 1.1191 1.1191 0.0002 0.02%
2025-11-24 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1191 1.1191 1.1194 1.1194 -0.0003 -0.03%
2025-11-21 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1194 1.1194 1.1209 1.1209 -0.0015 -0.13%
2025-11-20 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1209 1.1209 1.1210 1.1210 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1210 1.1210 1.1208 1.1208 0.0002 0.02%
2025-11-18 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1208 1.1208 1.1216 1.1216 -0.0008 -0.07%
2025-11-17 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1216 1.1216 1.1218 1.1218 -0.0002 -0.02%
2025-11-14 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1218 1.1218 1.1227 1.1227 -0.0009 -0.08%
2025-11-13 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1227 1.1227 1.1218 1.1218 0.0009 0.08%
2025-11-12 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1218 1.1218 1.1218 1.1218 0.0000 0.00%
2025-11-11 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1218 1.1218 1.1222 1.1222 -0.0004 -0.04%
2025-11-10 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1222 1.1222 1.1214 1.1214 0.0008 0.07%
2025-11-07 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1214 1.1214 1.1212 1.1212 0.0002 0.02%
2025-11-06 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1212 1.1212 1.1195 1.1195 0.0017 0.15%
2025-11-05 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1195 1.1195 1.1189 1.1189 0.0006 0.05%
2025-11-04 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1189 1.1189 1.1202 1.1202 -0.0013 -0.12%
2025-11-03 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1202 1.1202 1.1190 1.1190 0.0012 0.11%
2025-10-31 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
2025-10-30 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1189 1.1189 1.1188 1.1188 0.0001 0.01%
2025-10-29 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1188 1.1188 1.1177 1.1177 0.0011 0.10%
2025-10-28 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1177 1.1177 1.1188 1.1188 -0.0011 -0.10%
2025-10-27 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1188 1.1188 1.1175 1.1175 0.0013 0.12%
2025-10-24 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1175 1.1175 1.1173 1.1173 0.0002 0.02%
2025-10-23 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1173 1.1173 1.1175 1.1175 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1175 1.1175 1.1171 1.1171 0.0004 0.04%
2025-10-21 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1171 1.1171 1.1162 1.1162 0.0009 0.08%
2025-10-20 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1162 1.1162 1.1163 1.1163 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1163 1.1163 1.1175 1.1175 -0.0012 -0.11%
2025-10-16 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1175 1.1175 1.1178 1.1178 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1178 1.1178 1.1167 1.1167 0.0011 0.10%
2025-10-14 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1167 1.1167 1.1176 1.1176 -0.0009 -0.08%
2025-10-13 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1176 1.1176 1.1178 1.1178 -0.0002 -0.02%
2025-10-10 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1178 1.1178 1.1175 1.1175 0.0003 0.03%
2025-10-09 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1175 1.1175 1.1163 1.1163 0.0012 0.11%
2025-09-30 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1163 1.1163 1.1158 1.1158 0.0005 0.04%
2025-09-29 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1158 1.1158 1.1147 1.1147 0.0011 0.10%
2025-09-26 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1147 1.1147 1.1148 1.1148 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1148 1.1148 1.1153 1.1153 -0.0005 -0.04%
2025-09-24 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1153 1.1153 1.1146 1.1146 0.0007 0.06%
2025-09-23 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1146 1.1146 1.1132 1.1132 0.0014 0.13%
2025-09-22 025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1132 1.1132 1.1127 1.1127 0.0005 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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