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易方达恒生国企ETF联接现汇A(H股ETF联接(美元现汇)) - 基金主页(代码:110032)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1492 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1492
成立日期：2012-08-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：32.218亿份
最近份额：167.6358亿
最近资产：12.53亿
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.39%	-1.71%	-1.19%	0.20%	-11.72%	35.88%	33.57%	-1.52%
同类排名	137/240	55/246	52/246	82/246	113/235	95/204	66/162	-

易方达恒生国企ETF联接现汇A(110032)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.1487	-0.34%
2026-09-16	0.1492	0.00%
2026-09-15	0.1492	-0.93%
2026-09-14	0.1506	0.47%
2026-09-11	0.1499	-0.33%
2026-09-10	0.1504	-0.92%

易方达恒生国企ETF联接现汇A(110032)基金档案

基金代码	110032	基金简称	易方达恒生国企ETF联接现汇A	基金全称	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2012-07-18	成立日期	2012-08-21	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	余海燕	基金托管人	交通银行	基金公司	易方达基金
最近资产	12.53亿	最近份额	167.6358亿	成立份额	32.218亿份
管理费率	0.60%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%
恒科技	1.0719	2.06%