易方达恒生国企ETF联接现汇A(H股ETF联接(美元现汇))基金净值查询(110032)

今天最新净值 0.1492 -0.0014 -0.93% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1492
成立日期：2012-08-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：32.218亿份
最近份额：167.6358亿
最近资产：12.53亿
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

近一月易方达恒生国企ETF联接现汇A|H股ETF联接(美元现汇)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达恒生国企ETF联接现汇A(110032)基金累计收益率-1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1492	0.1492	0.1492	0.1492	0.0000	0.00%
2026-09-15	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1492	0.1492	0.1506	0.1506	-0.0014	-0.93%
2026-09-14	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1506	0.1506	0.1499	0.1499	0.0007	0.47%
2026-09-11	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1499	0.1499	0.1504	0.1504	-0.0005	-0.33%
2026-09-10	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1504	0.1504	0.1518	0.1518	-0.0014	-0.92%
2026-09-09	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1518	0.1518	0.1523	0.1523	-0.0005	-0.33%
2026-09-08	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1523	0.1523	0.1528	0.1528	-0.0005	-0.33%
2026-09-07	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1528	0.1528	0.1550	0.1550	-0.0022	-1.44%
2026-09-04	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1550	0.1550	0.1521	0.1521	0.0029	1.91%
2026-09-03	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1521	0.1521	0.1532	0.1532	-0.0011	-0.72%

2026-09-02	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1532	0.1532	0.1533	0.1533	-0.0001	-0.07%
2026-09-01	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1533	0.1533	0.1542	0.1542	-0.0009	-0.58%
2026-08-31	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1542	0.1542	0.1539	0.1539	0.0003	0.19%
2026-08-28	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1539	0.1539	0.1539	0.1539	0.0000	0.00%
2026-08-27	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1539	0.1539	0.1546	0.1546	-0.0007	-0.45%
2026-08-26	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1546	0.1546	0.1532	0.1532	0.0014	0.91%
2026-08-25	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1532	0.1532	0.1533	0.1533	-0.0001	-0.07%
2026-08-24	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1533	0.1533	0.1561	0.1561	-0.0028	-1.79%
2026-08-21	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1561	0.1561	0.1547	0.1547	0.0014	0.90%
2026-08-20	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1547	0.1547	0.1533	0.1533	0.0014	0.91%
2026-08-19	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1533	0.1533	0.1530	0.1530	0.0003	0.20%
2026-08-18	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1530	0.1530	0.1527	0.1527	0.0003	0.20%
2026-08-17	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1527	0.1527	0.1510	0.1510	0.0017	1.13%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
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易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
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