天弘齐享债券发起D基金净值查询(020880)
今天最新净值
1.1369
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1699
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：47.0796亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵鼎龙 彭玮
近一月,天弘齐享债券发起D(020880)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.1370 |
1.1700 |
1.1369 |
1.1699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.1369 |
1.1699 |
1.1367 |
1.1697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.1367 |
1.1697 |
1.1368 |
1.1698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.1368 |
1.1698 |
1.1368 |
1.1698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.1368 |
1.1698 |
1.1368 |
1.1698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.1368 |
1.1698 |
1.1368 |
1.1698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.1368 |
1.1698 |
1.1366 |
1.1696 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.1366 |
1.1696 |
1.1365 |
1.1695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.1365 |
1.1695 |
1.1363 |
1.1693 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.1363 |
1.1693 |
1.1363 |
1.1693 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.1363 |
1.1693 |
1.1360 |
1.1690 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.1360 |
1.1690 |
1.1359 |
1.1689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.1359 |
1.1689 |
1.1358 |
1.1688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.1358 |
1.1688 |
1.1372 |
1.1702 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.1372 |
1.1702 |
1.1378 |
1.1708 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.1378 |
1.1708 |
1.1382 |
1.1712 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.1382 |
1.1712 |
1.1369 |
1.1699 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.1369 |
1.1699 |
1.1372 |
1.1702 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.1372 |
1.1702 |
1.1376 |
1.1706 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.1376 |
1.1706 |
1.1388 |
1.1718 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.1388 |
1.1718 |
1.1379 |
1.1709 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
020880 |
天弘齐享债券发起D |
1.1379 |
1.1709 |
1.1374 |
1.1704 |
0.0005 |
0.04% |
