东方享誉30天滚动持有债券C基金净值查询(020947)
今天最新净值
1.0522
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0522
- 成立日期：2024-06-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.2056亿
- 最近资产：6.20亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：车日楠
近一月,东方享誉30天滚动持有债券C(020947)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020947 |
东方享誉30天滚动持有债券C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
020947 |
东方享誉30天滚动持有债券C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0521 |
1.0521 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
020947 |
东方享誉30天滚动持有债券C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0520 |
1.0520 |
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| 2026-09-11 |
020947 |
东方享誉30天滚动持有债券C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0520 |
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| 2026-09-10 |
020947 |
东方享誉30天滚动持有债券C |
1.0520 |
1.0520 |
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1.0518 |
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| 2026-09-09 |
020947 |
东方享誉30天滚动持有债券C |
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1.0518 |
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| 2026-09-08 |
020947 |
东方享誉30天滚动持有债券C |
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1.0518 |
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1.0517 |
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| 2026-09-07 |
020947 |
东方享誉30天滚动持有债券C |
1.0517 |
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| 2026-09-04 |
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东方享誉30天滚动持有债券C |
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1.0515 |
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| 2026-09-03 |
020947 |
东方享誉30天滚动持有债券C |
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1.0515 |
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1.0515 |
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|
| 2026-09-02 |
020947 |
东方享誉30天滚动持有债券C |
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1.0515 |
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1.0514 |
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| 2026-09-01 |
020947 |
东方享誉30天滚动持有债券C |
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1.0514 |
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| 2026-08-31 |
020947 |
东方享誉30天滚动持有债券C |
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1.0513 |
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| 2026-08-28 |
020947 |
东方享誉30天滚动持有债券C |
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1.0513 |
1.0513 |
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| 2026-08-27 |
020947 |
东方享誉30天滚动持有债券C |
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1.0513 |
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| 2026-08-26 |
020947 |
东方享誉30天滚动持有债券C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0513 |
1.0513 |
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| 2026-08-25 |
020947 |
东方享誉30天滚动持有债券C |
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1.0513 |
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| 2026-08-24 |
020947 |
东方享誉30天滚动持有债券C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0511 |
1.0511 |
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| 2026-08-21 |
020947 |
东方享誉30天滚动持有债券C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
020947 |
东方享誉30天滚动持有债券C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020947 |
东方享誉30天滚动持有债券C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0508 |
1.0508 |
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0.03% |
| 2026-08-18 |
020947 |
东方享誉30天滚动持有债券C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0504 |
1.0504 |
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| 2026-08-17 |
020947 |
东方享誉30天滚动持有债券C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0002 |
0.02% |
