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东方享誉30天滚动持有债券C基金净值查询(020947)

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  • 累计净值：1.0522
  • 成立日期：2024-06-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.2056亿
  • 最近资产：6.20亿
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：车日楠
近一年东方享誉30天滚动持有债券C基金净值查询
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近一年,东方享誉30天滚动持有债券C(020947)基金累计收益率2.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0522 1.0522 1.0521 1.0521 0.0001 0.01%
2026-09-14 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2026-09-11 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.00%
2026-09-10 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0520 1.0520 1.0518 1.0518 0.0002 0.02%
2026-09-09 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0518 1.0518 1.0518 1.0518 0.0000 0.00%
2026-09-08 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
2026-09-07 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0517 1.0517 1.0515 1.0515 0.0002 0.02%
2026-09-04 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0515 1.0515 1.0515 1.0515 0.0000 0.00%
2026-09-03 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0515 1.0515 1.0515 1.0515 0.0000 0.00%
2026-09-02 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0515 1.0515 1.0514 1.0514 0.0001 0.01%
2026-09-01 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0514 1.0514 1.0513 1.0513 0.0001 0.01%
2026-08-31 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0513 1.0513 1.0513 1.0513 0.0000 0.00%
2026-08-28 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0513 1.0513 1.0513 1.0513 0.0000 0.00%
2026-08-27 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0513 1.0513 1.0514 1.0514 -0.0001 -0.01%
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2026-08-25 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2026-08-24 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0512 1.0512 1.0511 1.0511 0.0001 0.01%
2026-08-21 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0511 1.0511 1.0510 1.0510 0.0001 0.01%
2026-08-20 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0510 1.0510 1.0511 1.0511 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0511 1.0511 1.0508 1.0508 0.0003 0.03%
2026-08-18 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0508 1.0508 1.0504 1.0504 0.0004 0.04%
2026-08-17 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0504 1.0504 1.0502 1.0502 0.0002 0.02%
2026-08-14 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01%
2026-08-13 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0501 1.0501 1.0500 1.0500 0.0001 0.01%
2026-08-12 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2026-08-11 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2026-08-10 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0498 1.0498 1.0497 1.0497 0.0001 0.01%
2026-08-07 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2026-08-06 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01%
2026-08-05 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0495 1.0495 1.0494 1.0494 0.0001 0.01%
2026-08-04 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0494 1.0494 1.0493 1.0493 0.0001 0.01%
2026-08-03 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0493 1.0493 1.0491 1.0491 0.0002 0.02%
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2026-07-30 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0492 1.0492 1.0489 1.0489 0.0003 0.03%
2026-07-29 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0489 1.0489 1.0489 1.0489 0.0000 0.00%
2026-07-28 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0489 1.0489 1.0490 1.0490 -0.0001 -0.01%
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2026-07-20 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
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2026-04-24 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0443 1.0443 1.0440 1.0440 0.0003 0.03%
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2026-04-15 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0433 1.0433 1.0432 1.0432 0.0001 0.01%
2026-04-14 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0432 1.0432 1.0431 1.0431 0.0001 0.01%
2026-04-13 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0431 1.0431 1.0429 1.0429 0.0002 0.02%
2026-04-10 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2026-04-09 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0428 1.0428 1.0428 1.0428 0.0000 0.00%
2026-04-08 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0428 1.0428 1.0426 1.0426 0.0002 0.02%
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2025-11-03 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0326 1.0326 1.0323 1.0323 0.0003 0.03%
2025-10-31 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0323 1.0323 1.0317 1.0317 0.0006 0.06%
2025-10-30 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0317 1.0317 1.0315 1.0315 0.0002 0.02%
2025-10-29 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2025-10-28 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0314 1.0314 1.0311 1.0311 0.0003 0.03%
2025-10-27 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2025-10-24 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2025-10-23 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2025-10-22 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2025-10-21 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2025-10-20 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2025-10-17 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2025-10-16 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2025-10-15 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2025-10-14 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2025-10-13 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0304 1.0304 1.0302 1.0302 0.0002 0.02%
2025-10-10 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2025-10-09 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0301 1.0301 1.0298 1.0298 0.0003 0.03%
2025-09-30 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0298 1.0298 1.0296 1.0296 0.0002 0.02%
2025-09-29 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2025-09-26 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-09-25 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0295 1.0295 1.0296 1.0296 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0296 1.0296 1.0298 1.0298 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0298 1.0298 1.0299 1.0299 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2025-09-19 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-09-18 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-09-17 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.95%
东方惠新A 2.9487 4.75%
东方创新成长混合A 1.0040 3.97%
东方创新成长混合C 0.9798 3.97%
东方创新科技混合 3.8329 3.64%
东方策略成长混合 3.6023 2.34%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 2.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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