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富安达上清所0-3年政金债指数C - 基金主页(代码:021564)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0152 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0352
成立日期：2024-06-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：23.2468亿
最近资产：23.37亿
基金公司：富安达基金
基金经理：郑良海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.38%	-	0.08%	0.52%	1.57%	2.84%	-	2.48%
同类排名	487/657	558/668	510/668	331/662	500/625	430/508		-

富安达上清所0-3年政金债指数C(021564)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0153	0.01%
2026-09-15	1.0152	0.02%
2026-09-14	1.0150	0.00%
2026-09-11	1.0150	-0.01%
2026-09-10	1.0151	-0.01%
2026-09-09	1.0152	0.00%

富安达上清所0-3年政金债指数C(021564)基金档案

基金代码	021564	基金简称	富安达上清所0-3年政金债指数C	基金全称
发行日期	2024-06-11~2024-06-18	成立日期	2024-06-20	基金类型	指数型-固收
基金经理	郑良海	基金托管人		基金公司	富安达基金
最近资产	23.37亿	最近份额	23.2468亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达医药创新混合A	0.6178	0.29%
富安达富利纯债A	1.1536	0.01%
安达增强A	1.4828	0.01%
安达增强C	1.4004	0.01%
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0381	0.00%
富安达富祥利率债A	1.0172	0.00%
富安达富祥利率债C	1.0192	0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0739	0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0705	0.00%
富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0176	0.00%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%