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富安达上清所0-3年政金债指数C基金净值查询(021564)

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今天最新净值 1.0150 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0350
  • 成立日期：2024-06-20
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.2468亿
  • 最近资产：23.37亿
  • 基金公司：富安达基金
  • 基金经理：郑良海
近一年富安达上清所0-3年政金债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富安达上清所0-3年政金债指数C(021564)基金累计收益率1.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0152 1.0352 1.0150 1.0350 0.0002 0.02%
2026-09-14 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0150 1.0350 1.0150 1.0350 0.0000 0.00%
2026-09-11 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0150 1.0350 1.0151 1.0351 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0151 1.0351 1.0152 1.0352 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0152 1.0352 1.0152 1.0352 0.0000 0.00%
2026-09-08 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0152 1.0352 1.0153 1.0353 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0153 1.0353 1.0150 1.0350 0.0003 0.03%
2026-09-04 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0150 1.0350 1.0149 1.0349 0.0001 0.01%
2026-09-03 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0149 1.0349 1.0145 1.0345 0.0004 0.04%
2026-09-02 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0145 1.0345 1.0146 1.0346 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0146 1.0346 1.0142 1.0342 0.0004 0.04%
2026-08-31 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0142 1.0342 1.0139 1.0339 0.0003 0.03%
2026-08-28 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0139 1.0339 1.0140 1.0340 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0140 1.0340 1.0144 1.0344 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0144 1.0344 1.0146 1.0346 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0146 1.0346 1.0147 1.0347 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0147 1.0347 1.0142 1.0342 0.0005 0.05%
2026-08-21 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0142 1.0342 1.0143 1.0343 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0143 1.0343 1.0144 1.0344 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0144 1.0344 1.0148 1.0348 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0148 1.0348 1.0146 1.0346 0.0002 0.02%
2026-08-17 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0146 1.0346 1.0144 1.0344 0.0002 0.02%
2026-08-14 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0144 1.0344 1.0144 1.0344 0.0000 0.00%
2026-08-13 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0144 1.0344 1.0140 1.0340 0.0004 0.04%
2026-08-12 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0140 1.0340 1.0140 1.0340 0.0000 0.00%
2026-08-11 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0140 1.0340 1.0144 1.0344 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0144 1.0344 1.0139 1.0339 0.0005 0.05%
2026-08-07 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0139 1.0339 1.0135 1.0335 0.0004 0.04%
2026-08-06 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0135 1.0335 1.0133 1.0333 0.0002 0.02%
2026-08-05 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0133 1.0333 1.0134 1.0334 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0134 1.0334 1.0132 1.0332 0.0002 0.02%
2026-08-03 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0132 1.0332 1.0132 1.0332 0.0000 0.00%
2026-07-31 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0132 1.0332 1.0129 1.0329 0.0003 0.03%
2026-07-30 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0129 1.0329 1.0123 1.0323 0.0006 0.06%
2026-07-29 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0123 1.0323 1.0123 1.0323 0.0000 0.00%
2026-07-28 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0123 1.0323 1.0123 1.0323 0.0000 0.00%
2026-07-27 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0123 1.0323 1.0122 1.0322 0.0001 0.01%
2026-07-24 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0122 1.0322 1.0121 1.0321 0.0001 0.01%
2026-07-23 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0121 1.0321 1.0121 1.0321 0.0000 0.00%
2026-07-22 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0121 1.0321 1.0116 1.0316 0.0005 0.05%
2026-07-21 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0116 1.0316 1.0115 1.0315 0.0001 0.01%
2026-07-20 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0115 1.0315 1.0116 1.0316 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0116 1.0316 1.0114 1.0314 0.0002 0.02%
2026-07-16 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0114 1.0314 1.0115 1.0315 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0115 1.0315 1.0114 1.0314 0.0001 0.01%
2026-07-14 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0114 1.0314 1.0113 1.0313 0.0001 0.01%
2026-07-13 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0113 1.0313 1.0115 1.0315 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0115 1.0315 1.0114 1.0314 0.0001 0.01%
2026-07-09 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0114 1.0314 1.0115 1.0315 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0115 1.0315 1.0113 1.0313 0.0002 0.02%
2026-07-07 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0113 1.0313 1.0113 1.0313 0.0000 0.00%
2026-07-06 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0113 1.0313 1.0111 1.0311 0.0002 0.02%
2026-07-03 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0111 1.0311 1.0111 1.0311 0.0000 0.00%
2026-07-02 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0111 1.0311 1.0111 1.0311 0.0000 0.00%
2026-07-01 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0111 1.0311 1.0112 1.0312 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0112 1.0312 1.0113 1.0313 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0113 1.0313 1.0111 1.0311 0.0002 0.02%
2026-06-26 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0111 1.0311 1.0110 1.0310 0.0001 0.01%
2026-06-25 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0110 1.0310 1.0107 1.0307 0.0003 0.03%
2026-06-24 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0107 1.0307 1.0107 1.0307 0.0000 0.00%
2026-06-23 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0107 1.0307 1.0107 1.0307 0.0000 0.00%
2026-06-22 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0107 1.0307 1.0106 1.0306 0.0001 0.01%
2026-06-18 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0106 1.0306 1.0105 1.0305 0.0001 0.01%
2026-06-17 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0105 1.0305 1.0102 1.0302 0.0003 0.03%
2026-06-16 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0102 1.0302 1.0099 1.0299 0.0003 0.03%
2026-06-15 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0099 1.0299 1.0098 1.0298 0.0001 0.01%
2026-06-12 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0098 1.0298 1.0097 1.0297 0.0001 0.01%
2026-06-11 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0097 1.0297 1.0099 1.0299 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0099 1.0299 1.0101 1.0301 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0101 1.0301 1.0103 1.0303 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0103 1.0303 1.0104 1.0304 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0104 1.0304 1.0104 1.0304 0.0000 0.00%
2026-06-04 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0104 1.0304 1.0104 1.0304 0.0000 0.00%
2026-06-03 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0104 1.0304 1.0104 1.0304 0.0000 0.00%
2026-06-02 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0104 1.0304 1.0104 1.0304 0.0000 0.00%
2026-06-01 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0104 1.0304 1.0103 1.0303 0.0001 0.01%
2026-05-29 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0103 1.0303 1.0103 1.0303 0.0000 0.00%
2026-05-28 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0103 1.0303 1.0100 1.0300 0.0003 0.03%
2026-05-27 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0100 1.0300 1.0097 1.0297 0.0003 0.03%
2026-05-26 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0097 1.0297 1.0095 1.0295 0.0002 0.02%
2026-05-25 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0095 1.0295 1.0094 1.0294 0.0001 0.01%
2026-05-22 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0094 1.0294 1.0094 1.0294 0.0000 0.00%
2026-05-21 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0094 1.0294 1.0094 1.0294 0.0000 0.00%
2026-05-20 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0094 1.0294 1.0093 1.0293 0.0001 0.01%
2026-05-19 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0093 1.0293 1.0092 1.0292 0.0001 0.01%
2026-05-18 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0092 1.0292 1.0090 1.0290 0.0002 0.02%
2026-05-15 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0090 1.0290 1.0090 1.0290 0.0000 0.00%
2026-05-14 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0090 1.0290 1.0090 1.0290 0.0000 0.00%
2026-05-13 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0090 1.0290 1.0089 1.0289 0.0001 0.01%
2026-05-12 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0089 1.0289 1.0087 1.0287 0.0002 0.02%
2026-05-11 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0087 1.0287 1.0084 1.0284 0.0003 0.03%
2026-05-08 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0084 1.0284 1.0083 1.0283 0.0001 0.01%
2026-04-30 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0083 1.0283 1.0083 1.0283 0.0000 0.00%
2026-04-29 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0083 1.0283 1.0080 1.0280 0.0003 0.03%
2026-04-28 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0080 1.0280 1.0078 1.0278 0.0002 0.02%
2026-04-27 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0078 1.0278 1.0080 1.0280 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0080 1.0280 1.0079 1.0279 0.0001 0.01%
2026-04-23 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0079 1.0279 1.0079 1.0279 0.0000 0.00%
2026-04-22 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0079 1.0279 1.0077 1.0277 0.0002 0.02%
2026-04-21 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0077 1.0277 1.0075 1.0275 0.0002 0.02%
2026-04-20 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0075 1.0275 1.0073 1.0273 0.0002 0.02%
2026-04-17 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0073 1.0273 1.0071 1.0271 0.0002 0.02%
2026-04-16 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0071 1.0271 1.0068 1.0268 0.0003 0.03%
2026-04-15 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0068 1.0268 1.0066 1.0266 0.0002 0.02%
2026-04-14 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0066 1.0266 1.0066 1.0266 0.0000 0.00%
2026-04-13 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0066 1.0266 1.0065 1.0265 0.0001 0.01%
2026-04-10 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0065 1.0265 1.0064 1.0264 0.0001 0.01%
2026-04-09 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0064 1.0264 1.0065 1.0265 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0065 1.0265 1.0065 1.0265 0.0000 0.00%
2026-04-07 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0065 1.0265 1.0064 1.0264 0.0001 0.01%
2026-04-03 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0064 1.0264 1.0062 1.0262 0.0002 0.02%
2026-04-02 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0062 1.0262 1.0061 1.0261 0.0001 0.01%
2026-04-01 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0061 1.0261 1.0062 1.0262 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0062 1.0262 1.0062 1.0262 0.0000 0.00%
2026-03-30 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0062 1.0262 1.0058 1.0258 0.0004 0.04%
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2026-03-20 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0054 1.0254 1.0054 1.0254 0.0000 0.00%
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2026-02-10 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0033 1.0233 1.0033 1.0233 0.0000 0.00%
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2026-02-05 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0029 1.0229 1.0027 1.0227 0.0002 0.02%
2026-02-04 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0027 1.0227 1.0026 1.0226 0.0001 0.01%
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2025-12-02 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0014 1.0214 1.0019 1.0219 -0.0005 -0.05%
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2025-11-20 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0229 1.0229 1.0230 1.0230 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0230 1.0230 1.0233 1.0233 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01%
2025-11-17 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0232 1.0232 1.0228 1.0228 0.0003 0.03%
2025-11-14 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0228 1.0228 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2025-11-13 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0229 1.0229 1.0230 1.0230 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0230 1.0230 1.0228 1.0228 0.0002 0.02%
2025-11-11 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2025-11-10 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0227 1.0227 1.0224 1.0224 0.0003 0.03%
2025-11-07 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2025-11-06 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0224 1.0224 1.0229 1.0229 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2025-11-04 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0228 1.0228 1.0229 1.0229 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2025-10-31 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0228 1.0228 1.0220 1.0220 0.0008 0.08%
2025-10-30 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0220 1.0220 1.0215 1.0215 0.0005 0.05%
2025-10-29 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2025-10-28 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0215 1.0215 1.0206 1.0206 0.0009 0.09%
2025-10-27 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0206 1.0206 1.0201 1.0201 0.0004 0.04%
2025-10-24 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0201 1.0201 1.0204 1.0204 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0204 1.0204 1.0207 1.0207 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-10-21 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0207 1.0207 1.0203 1.0203 0.0004 0.04%
2025-10-20 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0203 1.0203 1.0208 1.0208 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0208 1.0208 1.0199 1.0199 0.0009 0.09%
2025-10-16 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0199 1.0199 1.0194 1.0194 0.0005 0.05%
2025-10-15 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2025-10-14 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2025-10-13 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0193 1.0193 1.0189 1.0189 0.0004 0.04%
2025-10-10 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0189 1.0189 1.0192 1.0192 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0192 1.0192 1.0187 1.0187 0.0005 0.05%
2025-09-30 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0187 1.0187 1.0181 1.0181 0.0006 0.06%
2025-09-29 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0181 1.0181 1.0184 1.0184 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0184 1.0184 1.0181 1.0181 0.0003 0.03%
2025-09-25 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0181 1.0181 1.0179 1.0179 0.0002 0.02%
2025-09-24 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0179 1.0179 1.0188 1.0188 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0188 1.0188 1.0196 1.0196 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0196 1.0196 1.0193 1.0193 0.0003 0.03%
2025-09-19 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0193 1.0193 1.0202 1.0202 -0.0009 -0.09%
2025-09-18 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0202 1.0202 1.0207 1.0207 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0207 1.0207 1.0200 1.0200 0.0007 0.07%
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富安达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富安达科技领航混合A 0.6431 3.81%
富安达科技创新混合A 1.4076 3.69%
富安达上证科创板综合指数增强A 1.1067 3.14%
富安达上证科创板综合指数增强C 1.1044 3.14%
富安达产业优选混合A 0.8211 3.06%
富安达产业优选混合C 0.8064 3.05%
富安达新兴A 0.7416 2.94%
富安达成长价值一年持有期混合A 0.8115 2.81%
富安达成长价值一年持有期混合C 0.7925 2.80%
富安达优势成长混合A 3.7214 2.74%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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