富安达上清所0-3年政金债指数C基金净值查询(021564)

今天最新净值 1.0150 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0350
成立日期：2024-06-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：23.2468亿
最近资产：23.37亿
基金公司：富安达基金
基金经理：郑良海

近一季富安达上清所0-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富安达上清所0-3年政金债指数C(021564)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0152	1.0352	1.0150	1.0350	0.0002	0.02%
2026-09-14	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0150	1.0350	1.0150	1.0350	0.0000	0.00%
2026-09-11	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0150	1.0350	1.0151	1.0351	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0151	1.0351	1.0152	1.0352	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0152	1.0352	1.0152	1.0352	0.0000	0.00%
2026-09-08	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0152	1.0352	1.0153	1.0353	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0153	1.0353	1.0150	1.0350	0.0003	0.03%
2026-09-04	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0150	1.0350	1.0149	1.0349	0.0001	0.01%
2026-09-03	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0149	1.0349	1.0145	1.0345	0.0004	0.04%
2026-09-02	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0145	1.0345	1.0146	1.0346	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0146	1.0346	1.0142	1.0342	0.0004	0.04%
2026-08-31	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0142	1.0342	1.0139	1.0339	0.0003	0.03%
2026-08-28	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0139	1.0339	1.0140	1.0340	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0140	1.0340	1.0144	1.0344	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0144	1.0344	1.0146	1.0346	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0146	1.0346	1.0147	1.0347	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0147	1.0347	1.0142	1.0342	0.0005	0.05%
2026-08-21	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0142	1.0342	1.0143	1.0343	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0143	1.0343	1.0144	1.0344	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0144	1.0344	1.0148	1.0348	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0148	1.0348	1.0146	1.0346	0.0002	0.02%
2026-08-17	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0146	1.0346	1.0144	1.0344	0.0002	0.02%
2026-08-14	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0144	1.0344	1.0144	1.0344	0.0000	0.00%
2026-08-13	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0144	1.0344	1.0140	1.0340	0.0004	0.04%
2026-08-12	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0140	1.0340	1.0140	1.0340	0.0000	0.00%

2026-08-11	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0140	1.0340	1.0144	1.0344	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0144	1.0344	1.0139	1.0339	0.0005	0.05%
2026-08-07	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0139	1.0339	1.0135	1.0335	0.0004	0.04%
2026-08-06	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0135	1.0335	1.0133	1.0333	0.0002	0.02%
2026-08-05	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0133	1.0333	1.0134	1.0334	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0134	1.0334	1.0132	1.0332	0.0002	0.02%
2026-08-03	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0132	1.0332	1.0132	1.0332	0.0000	0.00%
2026-07-31	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0132	1.0332	1.0129	1.0329	0.0003	0.03%
2026-07-30	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0129	1.0329	1.0123	1.0323	0.0006	0.06%
2026-07-29	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0123	1.0323	1.0123	1.0323	0.0000	0.00%
2026-07-28	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0123	1.0323	1.0123	1.0323	0.0000	0.00%
2026-07-27	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0123	1.0323	1.0122	1.0322	0.0001	0.01%
2026-07-24	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0122	1.0322	1.0121	1.0321	0.0001	0.01%
2026-07-23	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0121	1.0321	1.0121	1.0321	0.0000	0.00%
2026-07-22	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0121	1.0321	1.0116	1.0316	0.0005	0.05%
2026-07-21	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0116	1.0316	1.0115	1.0315	0.0001	0.01%
2026-07-20	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0115	1.0315	1.0116	1.0316	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0116	1.0316	1.0114	1.0314	0.0002	0.02%
2026-07-16	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0114	1.0314	1.0115	1.0315	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0115	1.0315	1.0114	1.0314	0.0001	0.01%
2026-07-14	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0114	1.0314	1.0113	1.0313	0.0001	0.01%
2026-07-13	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0113	1.0313	1.0115	1.0315	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0115	1.0315	1.0114	1.0314	0.0001	0.01%
2026-07-09	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0114	1.0314	1.0115	1.0315	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0115	1.0315	1.0113	1.0313	0.0002	0.02%
2026-07-07	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0113	1.0313	1.0113	1.0313	0.0000	0.00%
2026-07-06	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0113	1.0313	1.0111	1.0311	0.0002	0.02%
2026-07-03	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0111	1.0311	1.0111	1.0311	0.0000	0.00%
2026-07-02	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0111	1.0311	1.0111	1.0311	0.0000	0.00%
2026-07-01	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0111	1.0311	1.0112	1.0312	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0112	1.0312	1.0113	1.0313	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0113	1.0313	1.0111	1.0311	0.0002	0.02%
2026-06-26	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0111	1.0311	1.0110	1.0310	0.0001	0.01%
2026-06-25	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0110	1.0310	1.0107	1.0307	0.0003	0.03%
2026-06-24	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0107	1.0307	1.0107	1.0307	0.0000	0.00%
2026-06-23	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0107	1.0307	1.0107	1.0307	0.0000	0.00%
2026-06-22	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0107	1.0307	1.0106	1.0306	0.0001	0.01%
2026-06-18	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0106	1.0306	1.0105	1.0305	0.0001	0.01%
2026-06-17	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0105	1.0305	1.0102	1.0302	0.0003	0.03%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技领航混合A	0.6431	3.81%
富安达科技创新混合A	1.4076	3.69%
富安达上证科创板综合指数增强A	1.1067	3.14%
富安达上证科创板综合指数增强C	1.1044	3.14%
富安达产业优选混合A	0.8211	3.06%
富安达产业优选混合C	0.8064	3.05%
富安达新兴A	0.7416	2.94%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8115	2.81%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.7925	2.80%
富安达优势成长混合A	3.7214	2.74%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%