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富安达上清所0-3年政金债指数C基金净值查询(021564)

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今天最新净值 1.0152 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0352
成立日期：2024-06-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：23.2468亿
最近资产：23.37亿
基金公司：富安达基金
基金经理：郑良海

近一周富安达上清所0-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富安达上清所0-3年政金债指数C(021564)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0153	1.0353	1.0152	1.0352	0.0001	0.01%
2026-09-15	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0152	1.0352	1.0150	1.0350	0.0002	0.02%
2026-09-14	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0150	1.0350	1.0150	1.0350	0.0000	0.00%
2026-09-11	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0150	1.0350	1.0151	1.0351	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0151	1.0351	1.0152	1.0352	-0.0001	-0.01%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技领航混合A	0.6431	3.81%
富安达科技创新混合A	1.4076	3.69%
富安达上证科创板综合指数增强A	1.1067	3.14%
富安达上证科创板综合指数增强C	1.1044	3.14%
富安达产业优选混合A	0.8211	3.06%
富安达产业优选混合C	0.8064	3.05%
富安达新兴A	0.7416	2.94%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8115	2.81%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.7925	2.80%
富安达优势成长混合A	3.7214	2.74%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%