交银中债0-3年政金债指数C基金净值查询(020887)
今天最新净值
1.0306
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0506
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：51.9250亿
- 最近资产：52.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：张顺晨 苏建文
近一月,交银中债0-3年政金债指数C(020887)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020887 |
交银中债0-3年政金债指数C |
1.0307 |
1.0507 |
1.0306 |
1.0506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020887 |
交银中债0-3年政金债指数C |
1.0306 |
1.0506 |
1.0305 |
1.0505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020887 |
交银中债0-3年政金债指数C |
1.0305 |
1.0505 |
1.0306 |
1.0506 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
020887 |
交银中债0-3年政金债指数C |
1.0306 |
1.0506 |
1.0306 |
1.0506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020887 |
交银中债0-3年政金债指数C |
1.0306 |
1.0506 |
1.0306 |
1.0506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020887 |
交银中债0-3年政金债指数C |
1.0306 |
1.0506 |
1.0306 |
1.0506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020887 |
交银中债0-3年政金债指数C |
1.0306 |
1.0506 |
1.0304 |
1.0504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020887 |
交银中债0-3年政金债指数C |
1.0304 |
1.0504 |
1.0304 |
1.0504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
020887 |
交银中债0-3年政金债指数C |
1.0304 |
1.0504 |
1.0301 |
1.0501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
020887 |
交银中债0-3年政金债指数C |
1.0301 |
1.0501 |
1.0301 |
1.0501 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
020887 |
交银中债0-3年政金债指数C |
1.0301 |
1.0501 |
1.0299 |
1.0499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
020887 |
交银中债0-3年政金债指数C |
1.0299 |
1.0499 |
1.0297 |
1.0497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020887 |
交银中债0-3年政金债指数C |
1.0297 |
1.0497 |
1.0296 |
1.0496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
020887 |
交银中债0-3年政金债指数C |
1.0296 |
1.0496 |
1.0299 |
1.0499 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
020887 |
交银中债0-3年政金债指数C |
1.0299 |
1.0499 |
1.0301 |
1.0501 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
020887 |
交银中债0-3年政金债指数C |
1.0301 |
1.0501 |
1.0301 |
1.0501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020887 |
交银中债0-3年政金债指数C |
1.0301 |
1.0501 |
1.0299 |
1.0499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
020887 |
交银中债0-3年政金债指数C |
1.0299 |
1.0499 |
1.0299 |
1.0499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
020887 |
交银中债0-3年政金债指数C |
1.0299 |
1.0499 |
1.0299 |
1.0499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
020887 |
交银中债0-3年政金债指数C |
1.0299 |
1.0499 |
1.0301 |
1.0501 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
020887 |
交银中债0-3年政金债指数C |
1.0301 |
1.0501 |
1.0299 |
1.0499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
020887 |
交银中债0-3年政金债指数C |
1.0299 |
1.0499 |
1.0296 |
1.0496 |
0.0003 |
0.03% |
